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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AP Constructions | 8 645 909.00 | 257 265.00 | 8 388 644.00 | 8 645 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 505 909.00 | 257 265.00 | 9 248 644.00 | 9 505 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 809.00 | | 235 809.00 | 235 809.00 |
BZ Autres créances | 353 536.00 | | 353 536.00 | 353 536.00 |
CF Disponibilités | 246 775.00 | | 246 775.00 | 246 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 156.00 | | 836 156.00 | 836 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 342 065.00 | 257 265.00 | 10 084 800.00 | 10 342 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -558 383.00 | | | -558 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 023.00 | | | -138 023.00 |
DL TOTAL (I) | -646 406.00 | | | -646 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 341 584.00 | | | 6 341 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257 985.00 | | | 3 257 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 208.00 | | | 987 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
EA Autres dettes | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 731 206.00 | | | 10 731 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 084 800.00 | | | 10 084 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 489.00 | | | 1 509 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 988.00 | | 486 988.00 | 486 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 988.00 | | 486 988.00 | 486 988.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 265.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 394.00 | | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 733.00 | | | 487 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 756.00 | | | 625 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 023.00 | | | -138 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 257 985.00 | | | 3 257 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 208.00 | 987 208.00 | | 987 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 381.00 | 589 381.00 | | 589 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 731 206.00 | 1 509 489.00 | 1 602 160.00 | 10 731 206.00 |