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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 940 455.00 | | 940 455.00 | 940 455.00 |
AN Terrains | 891 500.00 | | 891 500.00 | 891 500.00 |
AP Constructions | 8 776 398.00 | 2 829 571.00 | 5 946 828.00 | 8 776 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 791.00 | 101 802.00 | 117 988.00 | 219 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 378.00 | 330 761.00 | 562 617.00 | 893 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 760 070.00 | 3 262 134.00 | 8 497 936.00 | 11 760 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
BZ Autres créances | 399 877.00 | | 399 877.00 | 399 877.00 |
CF Disponibilités | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 088.00 | | 499 088.00 | 499 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 259 158.00 | 3 262 134.00 | 8 997 024.00 | 12 259 158.00 |
CU Autres participations | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
DH Report à nouveau | 676 146.00 | 144 347.00 | | 676 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 237.00 | 531 800.00 | | -392 237.00 |
DL TOTAL (I) | 341 506.00 | 733 743.00 | | 341 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 566 777.00 | 4 787 922.00 | | 4 566 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388 304.00 | 3 351 385.00 | | 3 388 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 986.00 | 162 944.00 | | 308 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 470.00 | 337 788.00 | | 216 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 250.00 | 383 418.00 | | 169 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 655 518.00 | 9 023 458.00 | | 8 655 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 997 024.00 | 9 757 202.00 | | 8 997 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 1 383 237.00 | | 1 383 237.00 | 1 383 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 300.00 | | 1 383 300.00 | 1 383 300.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 242.00 | |
GE Autres charges | | | 67 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 530.00 | 15 407.00 | | 118 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 530.00 | 15 407.00 | | 118 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 006.00 | | | 86 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 626.00 | | | 86 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 904.00 | 15 407.00 | | 31 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 378.00 | 210 003.00 | | -172 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 794.00 | 4 126 761.00 | | 1 571 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 031.00 | 3 594 961.00 | | 1 964 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 237.00 | 531 800.00 | | -392 237.00 |