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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 940 455.00 | | 940 455.00 | 940 455.00 |
AN Terrains | 891 500.00 | | 891 500.00 | 891 500.00 |
AP Constructions | 8 776 398.00 | 1 806 891.00 | 6 969 507.00 | 8 776 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 415.00 | 83 984.00 | 652 431.00 | 736 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 279.00 | 52 374.00 | 185 904.00 | 238 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 613 735.00 | 1 943 250.00 | 9 670 485.00 | 11 613 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
BZ Autres créances | 233 675.00 | | 233 675.00 | 233 675.00 |
CF Disponibilités | 148 821.00 | | 148 821.00 | 148 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 560.00 | | 427 560.00 | 427 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 041 295.00 | 1 943 250.00 | 10 098 045.00 | 12 041 295.00 |
CU Autres participations | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 297.00 | -410 699.00 | | -208 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 240.00 | 202 402.00 | | 360 240.00 |
DL TOTAL (I) | 201 944.00 | -158 297.00 | | 201 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 212 424.00 | 5 600 322.00 | | 5 212 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121 780.00 | 1 719 101.00 | | 4 121 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 077.00 | 84 296.00 | | 104 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 422.00 | 141 035.00 | | 275 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 946.00 | 237 671.00 | | 175 946.00 |
EA Autres dettes | 6 453.00 | 3 625 288.00 | | 6 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 896 102.00 | 11 407 712.00 | | 9 896 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 098 045.00 | 11 249 415.00 | | 10 098 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 826 188.00 | | 3 826 188.00 | 3 826 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 188.00 | | 3 826 188.00 | 3 826 188.00 |
FN Production immobilisée | | | -5 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 416.00 | |
GE Autres charges | | | 207 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 332.00 | -47 930.00 | | 11 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 012.00 | 1 291 243.00 | | 3 836 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 772.00 | 1 088 841.00 | | 3 475 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 240.00 | 202 402.00 | | 360 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 121 780.00 | 160.00 | 4 121 620.00 | 4 121 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 422.00 | 275 422.00 | | 275 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 212 424.00 | 442 936.00 | 1 927 050.00 | 5 212 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 946.00 | 175 946.00 | | 175 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 122.00 | 276 122.00 | | 276 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 792 025.00 | 900 917.00 | 6 048 670.00 | 9 792 025.00 |