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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 940 455.00 | | 940 455.00 | 940 455.00 |
AN Terrains | 891 500.00 | | 891 500.00 | 891 500.00 |
AP Constructions | 8 776 398.00 | 2 326 517.00 | 6 449 881.00 | 8 776 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 432.00 | 176 298.00 | 602 134.00 | 778 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 683.00 | 104 284.00 | 135 399.00 | 239 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 657 156.00 | 2 607 099.00 | 9 050 057.00 | 11 657 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 494.00 | | 100 494.00 | 100 494.00 |
BZ Autres créances | 76 641.00 | | 76 641.00 | 76 641.00 |
CF Disponibilités | 519 635.00 | | 519 635.00 | 519 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 145.00 | | 707 145.00 | 707 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 364 301.00 | 2 607 099.00 | 9 757 202.00 | 12 364 301.00 |
CU Autres participations | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
DH Report à nouveau | 144 347.00 | -208 297.00 | | 144 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 800.00 | 360 240.00 | | 531 800.00 |
DL TOTAL (I) | 733 743.00 | 201 944.00 | | 733 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 787 922.00 | 5 212 424.00 | | 4 787 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 351 385.00 | 4 121 780.00 | | 3 351 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 944.00 | 104 077.00 | | 162 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 788.00 | 275 422.00 | | 337 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 418.00 | 175 946.00 | | 383 418.00 |
EA Autres dettes | | 6 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 023 458.00 | 9 896 102.00 | | 9 023 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 757 202.00 | 10 098 045.00 | | 9 757 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 116 098.00 | | 4 116 098.00 | 4 116 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 116 098.00 | | 4 116 098.00 | 4 116 098.00 |
FN Production immobilisée | | | -5 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 850.00 | |
GE Autres charges | | | 160 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 407.00 | 11 332.00 | | 15 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 407.00 | 11 332.00 | | 15 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 407.00 | 11 332.00 | | 15 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 003.00 | 44 228.00 | | 210 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 761.00 | 3 836 012.00 | | 4 126 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 961.00 | 3 475 772.00 | | 3 594 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 800.00 | 360 240.00 | | 531 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 250.00 | 663 850.00 | | 1 943 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 250.00 | 663 850.00 | | 1 943 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 351 385.00 | 412.00 | 3 350 973.00 | 3 351 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 788.00 | 337 788.00 | | 337 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 418.00 | 383 418.00 | | 383 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 787 922.00 | 464 966.00 | 2 045 105.00 | 4 787 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 567.00 | 185 567.00 | | 185 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 567.00 | 185 567.00 | | 185 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 860 514.00 | 1 186 585.00 | 5 396 078.00 | 8 860 514.00 |