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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 940 455.00 | | 940 455.00 | 940 455.00 |
AN Terrains | 891 500.00 | | 891 500.00 | 891 500.00 |
AP Constructions | 8 771 909.00 | 1 287 990.00 | 7 483 919.00 | 8 771 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 266.00 | 1 125.00 | 702 141.00 | 703 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 279.00 | 717.00 | 237 561.00 | 238 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 563 409.00 | 1 289 833.00 | 10 273 576.00 | 11 563 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 680.00 | | 405 680.00 | 405 680.00 |
BZ Autres créances | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CF Disponibilités | 459 543.00 | | 459 543.00 | 459 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 840.00 | | 975 840.00 | 975 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 539 249.00 | 1 289 833.00 | 11 249 415.00 | 12 539 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 699.00 | -696 406.00 | | -410 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 402.00 | 285 707.00 | | 202 402.00 |
DL TOTAL (I) | -158 297.00 | -360 699.00 | | -158 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 600 322.00 | 5 993 213.00 | | 5 600 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 101.00 | 3 316 307.00 | | 1 719 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 296.00 | | | 84 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 035.00 | 405 402.00 | | 141 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 671.00 | 60 970.00 | | 237 671.00 |
EA Autres dettes | 3 625 288.00 | 89 818.00 | | 3 625 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 407 712.00 | 9 865 711.00 | | 11 407 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 249 415.00 | 9 505 012.00 | | 11 249 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 242.00 | | 1 291 242.00 | 1 291 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 242.00 | | 1 291 242.00 | 1 291 242.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 040.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 930.00 | | | -47 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 243.00 | 1 266 164.00 | | 1 291 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 841.00 | 980 458.00 | | 1 088 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 402.00 | 285 707.00 | | 202 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 719 101.00 | 220.00 | 1 718 881.00 | 1 719 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 035.00 | 141 035.00 | | 141 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625 288.00 | 463 792.00 | 3 161 496.00 | 3 625 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 600 322.00 | 412 767.00 | 1 816 185.00 | 5 600 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 671.00 | 237 671.00 | | 237 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 826.00 | 417 826.00 | | 417 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 323 417.00 | 1 255 485.00 | 6 696 562.00 | 11 323 417.00 |