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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AP Constructions | 8 645 909.00 | 771 793.00 | 7 874 115.00 | 8 645 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 505 909.00 | 771 793.00 | 8 734 115.00 | 9 505 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 558.00 | | 362 558.00 | 362 558.00 |
BZ Autres créances | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
CF Disponibilités | 295 436.00 | | 295 436.00 | 295 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 896.00 | | 770 896.00 | 770 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 805.00 | 771 793.00 | 9 505 011.00 | 10 276 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -696 406.00 | -558 383.00 | | -696 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 707.00 | -138 022.00 | | 285 707.00 |
DL TOTAL (I) | -360 699.00 | -646 406.00 | | -360 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 993 212.00 | 6 341 584.00 | | 5 993 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316 307.00 | 3 257 985.00 | | 3 316 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 402.00 | 987 208.00 | | 405 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 970.00 | 56 397.00 | | 60 970.00 |
EA Autres dettes | 89 818.00 | 88 031.00 | | 89 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 865 710.00 | 10 731 206.00 | | 9 865 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 505 011.00 | 10 084 800.00 | | 9 505 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 131.00 | | 1 266 131.00 | 1 266 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 131.00 | | 1 266 131.00 | 1 266 131.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 528.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 164.00 | 487 732.00 | | 1 266 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 458.00 | 625 755.00 | | 980 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 707.00 | -138 022.00 | | 285 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 316 307.00 | | | 3 316 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 402.00 | 405 402.00 | | 405 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 261.00 | 475 261.00 | | 475 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 865 711.00 | 966 729.00 | 2 205 854.00 | 9 865 711.00 |