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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 046.00 | 15 704.00 | 14 342.00 | 30 046.00 |
AP Constructions | 166 194.00 | 123 837.00 | 42 356.00 | 166 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 581.00 | 36 235.00 | 346.00 | 36 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 465.00 | 278 964.00 | 7 501.00 | 286 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 401.00 | 454 741.00 | 109 660.00 | 564 401.00 |
BT Marchandises | 830 764.00 | | 830 764.00 | 830 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 804.00 | 31 472.00 | 515 333.00 | 546 804.00 |
BZ Autres créances | 253 595.00 | | 253 595.00 | 253 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 124 240.00 | | 124 240.00 | 124 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 289.00 | 31 472.00 | 1 898 817.00 | 1 930 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 690.00 | 486 213.00 | 2 008 477.00 | 2 494 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 659.00 | | | 120 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 072.00 | | | 509 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 416 141.00 | | | 416 141.00 |
DH Report à nouveau | 52 042.00 | | | 52 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 236.00 | | | -178 236.00 |
DL TOTAL (I) | 927 378.00 | | | 927 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 398.00 | | | 112 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 630.00 | | | 244 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 440.00 | | | 553 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
EA Autres dettes | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 194.00 | | | 1 072 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 477.00 | | | 2 008 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 173.00 | | | 323 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 020.00 | | | 95 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 778 921.00 | | 5 778 921.00 | 5 778 921.00 |
FD Production vendue biens | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FG Production vendue services | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 820 837.00 | | 5 820 837.00 | 5 820 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 887 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 012 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 863.00 | |
GE Autres charges | | | 8 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 066 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 914 772.00 | | | 5 914 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 093 008.00 | | | 6 093 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 236.00 | | | -178 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 893.00 | 22 863.00 | 5 284.00 | 13 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 893.00 | 22 863.00 | 5 284.00 | 13 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 893.00 | 22 863.00 | 5 284.00 | 13 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 440.00 | 553 440.00 | | 553 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 416.00 | 825 285.00 | 5 131.00 | 830 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 194.00 | 578 543.00 | 249 021.00 | 1 072 194.00 |