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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 606.00 | 29 794.00 | 812.00 | 30 606.00 |
AP Constructions | 166 194.00 | 151 902.00 | 14 292.00 | 166 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 118.00 | 259 957.00 | 32 160.00 | 292 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 113.00 | 478 234.00 | 79 879.00 | 558 113.00 |
BT Marchandises | 647 045.00 | | 647 045.00 | 647 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 462.00 | 30 094.00 | 611 368.00 | 641 462.00 |
BZ Autres créances | 193 638.00 | | 193 638.00 | 193 638.00 |
CF Disponibilités | 234 259.00 | | 234 259.00 | 234 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 515.00 | 30 094.00 | 1 744 421.00 | 1 774 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 628.00 | 508 328.00 | 1 824 301.00 | 2 332 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 659.00 | | | 120 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 072.00 | | | 509 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 416 141.00 | | | 416 141.00 |
DH Report à nouveau | -214 595.00 | | | -214 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
DL TOTAL (I) | 848 609.00 | | | 848 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 103.00 | | | 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 103.00 | | | 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 114.00 | | | 110 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 908.00 | | | 244 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 789.00 | | | 505 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 589.00 | | | 114 589.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 589.00 | | | 975 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 301.00 | | | 1 824 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 322.00 | | | 712 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 801.00 | | 8 312.00 | 549 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 581.00 | | 8 312.00 | 486 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 635.00 | 22 599.00 | | 455 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 082.00 | 4 712.00 | | 25 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 553.00 | 17 888.00 | | 430 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 908.00 | | | 244 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 789.00 | 505 789.00 | | 505 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 589.00 | 114 589.00 | | 114 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 114.00 | 91 755.00 | 18 359.00 | 110 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853 211.00 | 853 211.00 | | 853 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 841.00 | 853 211.00 | 7 631.00 | 860 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 589.00 | 712 322.00 | 18 359.00 | 975 589.00 |