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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
AP Constructions | 168 069.00 | 159 814.00 | 8 255.00 | 168 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 118.00 | 268 048.00 | 24 070.00 | 292 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 988.00 | 495 049.00 | 64 939.00 | 559 988.00 |
BT Marchandises | 692 192.00 | | 692 192.00 | 692 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 378.00 | 30 087.00 | 632 292.00 | 662 378.00 |
BZ Autres créances | 192 217.00 | | 192 217.00 | 192 217.00 |
CF Disponibilités | 114 702.00 | | 114 702.00 | 114 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 858.00 | 30 087.00 | 1 687 771.00 | 1 717 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 846.00 | 525 136.00 | 1 752 710.00 | 2 277 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 659.00 | | | 120 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 072.00 | | | 509 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 416 141.00 | | | 416 141.00 |
DH Report à nouveau | -204 963.00 | | | -204 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 762.00 | | | -91 762.00 |
DL TOTAL (I) | 756 848.00 | | | 756 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 103.00 | | | 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 103.00 | | | 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 126.00 | | | 110 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 908.00 | | | 244 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 970.00 | | | 551 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 760.00 | | | 995 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 710.00 | | | 1 752 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 980.00 | | | 743 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 577 324.00 | | 3 577 324.00 | 3 577 324.00 |
FG Production vendue services | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 444.00 | | 3 604 444.00 | 3 604 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 498 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 815.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 166.00 | | | -4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 780.00 | | | 3 628 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 541.00 | | | 3 720 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 762.00 | | | -91 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 234.00 | 16 815.00 | | 478 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 794.00 | 812.00 | | 29 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 440.00 | 16 003.00 | | 448 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 908.00 | | | 244 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 970.00 | 551 970.00 | | 551 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 567.00 | 88 567.00 | | 88 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 126.00 | 103 254.00 | 6 872.00 | 110 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870 964.00 | 870 964.00 | | 870 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 594.00 | 870 964.00 | 7 631.00 | 878 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 760.00 | 743 980.00 | 6 872.00 | 995 760.00 |