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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 606.00 | 25 082.00 | 5 524.00 | 30 606.00 |
AP Constructions | 166 194.00 | 142 776.00 | 23 417.00 | 166 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 805.00 | 251 195.00 | 32 611.00 | 283 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 801.00 | 455 635.00 | 94 167.00 | 549 801.00 |
BT Marchandises | 785 663.00 | | 785 663.00 | 785 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 017.00 | 31 055.00 | 557 962.00 | 589 017.00 |
BZ Autres créances | 248 925.00 | | 248 925.00 | 248 925.00 |
CF Disponibilités | 171 342.00 | | 171 342.00 | 171 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 482.00 | 31 055.00 | 1 825 426.00 | 1 856 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 283.00 | 486 690.00 | 1 919 593.00 | 2 406 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 659.00 | | | 120 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 072.00 | | | 509 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 416 141.00 | | | 416 141.00 |
DH Report à nouveau | -215 983.00 | | | -215 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DL TOTAL (I) | 838 977.00 | | | 838 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 103.00 | | | 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 103.00 | | | 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 104.00 | | | 170 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 908.00 | | | 244 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 152.00 | | | 551 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 159.00 | | | 114 159.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 513.00 | | | 1 080 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 593.00 | | | 1 919 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 399.00 | | | 1 050 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 395.00 | | | 128 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 634.00 | | | 552 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 413.00 | | | 489 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 202.00 | 17 784.00 | 31 352.00 | 469 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 370.00 | 4 712.00 | | 20 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 832.00 | 13 072.00 | 31 352.00 | 448 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 903.00 | | 7 800.00 | 7 903.00 |
6T Sur comptes clients | 31 157.00 | 1 400.00 | 1 501.00 | 31 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 157.00 | 1 400.00 | 1 501.00 | 31 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 060.00 | 1 400.00 | 9 301.00 | 39 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 908.00 | 244 908.00 | | 244 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 152.00 | 551 152.00 | | 551 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 104.00 | 139 990.00 | 30 114.00 | 170 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 159.00 | 114 159.00 | | 114 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 108.00 | 859 477.00 | 7 631.00 | 867 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 513.00 | 1 050 399.00 | 30 114.00 | 1 080 513.00 |