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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
AP Constructions | 168 069.00 | 166 460.00 | 1 609.00 | 168 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 118.00 | 275 638.00 | 16 479.00 | 292 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 988.00 | 509 285.00 | 50 703.00 | 559 988.00 |
BT Marchandises | 725 306.00 | | 725 306.00 | 725 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 247.00 | 73 508.00 | 773 739.00 | 847 247.00 |
BZ Autres créances | 172 775.00 | | 172 775.00 | 172 775.00 |
CF Disponibilités | 419 991.00 | | 419 991.00 | 419 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 729.00 | 73 508.00 | 2 148 220.00 | 2 221 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 717.00 | 582 794.00 | 2 198 923.00 | 2 781 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 659.00 | | | 120 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 072.00 | | | 509 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 416 141.00 | | | 416 141.00 |
DH Report à nouveau | -296 725.00 | | | -296 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
DL TOTAL (I) | 852 668.00 | | | 852 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 103.00 | | | 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 103.00 | | | 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 421.00 | | | 412 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 908.00 | | | 244 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 568.00 | | | 592 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 067.00 | | | 96 067.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 153.00 | | | 1 346 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 923.00 | | | 2 198 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 799.00 | | | 697 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 600 374.00 | | 3 600 374.00 | 3 600 374.00 |
FG Production vendue services | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 763.00 | | 3 632 763.00 | 3 632 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 372 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 579.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 269.00 | | | 3 673 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 449.00 | | | 3 577 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 049.00 | 14 236.00 | | 495 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 443.00 | 14 236.00 | | 464 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 087.00 | 43 421.00 | | 30 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 087.00 | 43 421.00 | | 30 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 087.00 | 43 421.00 | | 30 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 908.00 | | | 244 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 568.00 | 592 568.00 | | 592 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 067.00 | 96 067.00 | | 96 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 421.00 | 8 974.00 | 403 446.00 | 412 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036 432.00 | 1 036 432.00 | | 1 036 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 063.00 | 1 036 432.00 | 7 631.00 | 1 044 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 153.00 | 697 799.00 | 403 446.00 | 1 346 153.00 |