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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 606.00 | 20 370.00 | 10 236.00 | 30 606.00 |
AP Constructions | 166 194.00 | 133 307.00 | 32 887.00 | 166 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 638.00 | 278 944.00 | 7 694.00 | 286 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 634.00 | 469 202.00 | 83 432.00 | 552 634.00 |
BT Marchandises | 732 184.00 | | 732 184.00 | 732 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 770.00 | 31 157.00 | 497 613.00 | 528 770.00 |
BZ Autres créances | 224 616.00 | | 224 616.00 | 224 616.00 |
CF Disponibilités | 255 145.00 | | 255 145.00 | 255 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 322.00 | 31 157.00 | 1 774 165.00 | 1 805 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 956.00 | 500 360.00 | 1 857 597.00 | 2 357 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 659.00 | | | 120 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 072.00 | | | 509 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 416 141.00 | | | 416 141.00 |
DH Report à nouveau | -126 194.00 | | | -126 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 789.00 | | | -89 789.00 |
DL TOTAL (I) | 837 589.00 | | | 837 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 038.00 | | | 101 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 853.00 | | | 244 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 366.00 | | | 537 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 351.00 | | | 128 351.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 105.00 | | | 1 012 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 597.00 | | | 1 857 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 397.00 | | | 997 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 052.00 | | | 77 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 906.00 | | 1 003.00 | 8 906.00 |
6T Sur comptes clients | 31 472.00 | 1 269.00 | 1 583.00 | 31 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 472.00 | 1 269.00 | 1 583.00 | 31 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 378.00 | 1 269.00 | 2 586.00 | 40 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 853.00 | 244 853.00 | | 244 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 366.00 | 537 366.00 | | 537 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 038.00 | 86 330.00 | 14 708.00 | 101 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 351.00 | 128 351.00 | | 128 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 624.00 | 777 993.00 | 7 631.00 | 785 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 105.00 | 997 397.00 | 14 708.00 | 1 012 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |