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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 294.00 | 136 420.00 | 7 874.00 | 144 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 046.00 | 273 624.00 | 44 422.00 | 318 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | 600.00 | 4 400.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 656.00 | 257 069.00 | 318 586.00 | 575 656.00 |
BZ Autres créances | 196 279.00 | | 196 279.00 | 196 279.00 |
CF Disponibilités | 512 613.00 | | 512 613.00 | 512 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 980.00 | 257 669.00 | 1 041 311.00 | 1 298 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 026.00 | 531 293.00 | 1 085 733.00 | 1 617 026.00 |
CU Autres participations | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 434.00 | 448 434.00 | | 448 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 152.00 | 191 152.00 | | 191 152.00 |
DG Autres réserves | 153 162.00 | 153 162.00 | | 153 162.00 |
DH Report à nouveau | -450 732.00 | -541 401.00 | | -450 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 318.00 | 90 669.00 | | -8 318.00 |
DL TOTAL (I) | 333 698.00 | 342 016.00 | | 333 698.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 261.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 261.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 13.00 | | 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 939.00 | 459 383.00 | | 526 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 413.00 | 79 072.00 | | 126 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 942.00 | 265 349.00 | | 79 942.00 |
EA Autres dettes | 17 989.00 | 46 958.00 | | 17 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 035.00 | 850 775.00 | | 752 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 733.00 | 1 196 053.00 | | 1 085 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 017.00 | 50 896.00 | 879 913.00 | 829 017.00 |
FG Production vendue services | 3 028 833.00 | | 3 028 833.00 | 3 028 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 849.00 | 50 896.00 | 3 908 746.00 | 3 857 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 913 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 268 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 1 012.00 | | 1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 315.00 | 1 012.00 | | 49 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 389.00 | -1 012.00 | | -37 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 808.00 | 3 092 352.00 | | 4 105 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 126.00 | 3 001 684.00 | | 4 114 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 318.00 | 90 669.00 | | -8 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 562.00 | 3 539.00 | | 2 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 939.00 | 526 939.00 | | 526 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 413.00 | 126 413.00 | | 126 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 952.00 | 776 668.00 | 1 284.00 | 777 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 035.00 | 752 035.00 | | 752 035.00 |