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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 801.00 | 137 685.00 | 15 116.00 | 152 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 553.00 | 274 889.00 | 51 664.00 | 326 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BT Marchandises | 4 400.00 | 1 000.00 | 3 400.00 | 4 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 262.00 | 117 246.00 | 199 017.00 | 316 262.00 |
BZ Autres créances | 197 054.00 | 69 768.00 | 127 286.00 | 197 054.00 |
CF Disponibilités | 324 101.00 | | 324 101.00 | 324 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 786.00 | 188 014.00 | 660 773.00 | 848 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 339.00 | 462 903.00 | 712 436.00 | 1 175 339.00 |
CU Autres participations | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 074.00 | | | 449 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 152.00 | | | 191 152.00 |
DG Autres réserves | 153 162.00 | | | 153 162.00 |
DH Report à nouveau | -459 050.00 | | | -459 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 778.00 | | | -55 778.00 |
DL TOTAL (I) | 278 560.00 | | | 278 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 902.00 | | | 256 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 457.00 | | | 78 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
EA Autres dettes | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 876.00 | | | 433 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 436.00 | | | 712 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 876.00 | | | 433 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | | | 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 987.00 | 60 498.00 | 557 485.00 | 496 987.00 |
FG Production vendue services | 2 067 680.00 | | 2 067 680.00 | 2 067 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 667.00 | 60 498.00 | 2 625 166.00 | 2 564 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 157 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 768.00 | | | 69 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 768.00 | | | 69 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 768.00 | | | -65 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 942.00 | | | 2 785 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 720.00 | | | 2 841 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 778.00 | | | -55 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 046.00 | | 11 450.00 | 318 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 943.00 | 326 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 943.00 | 323 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 387.00 | | 11 450.00 | 315 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 624.00 | 4 209.00 | 2 943.00 | 273 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 624.00 | 4 209.00 | 2 943.00 | 273 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 600.00 | 1 000.00 | 600.00 | 600.00 |
6T Sur comptes clients | 257 069.00 | 588.00 | 140 412.00 | 257 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 69 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 669.00 | 71 356.00 | 141 012.00 | 257 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 669.00 | 71 356.00 | 141 012.00 | 257 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 588.00 | 141 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 316 262.00 | | | 316 262.00 |
VB T. V. A. | 92 029.00 | | | 92 029.00 |
VC Groupe et associés | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 256 902.00 | 256 902.00 | | 256 902.00 |
VP Divers | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 595.00 | 517 312.00 | 1 284.00 | 518 595.00 |
VW T.V.A. | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 876.00 | 433 876.00 | | 433 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
ST Autres comptes | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 919 975.00 | | | 1 919 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 331.00 | | | 178 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 146.00 | | | 172 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 012 124.00 | | | 2 012 124.00 |