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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 825.00 | 153 379.00 | 6 445.00 | 159 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 465.00 | 290 584.00 | 7 881.00 | 298 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BT Marchandises | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 639.00 | | 245 639.00 | 245 639.00 |
BZ Autres créances | 132 372.00 | 30 162.00 | 102 210.00 | 132 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
CF Disponibilités | 295 519.00 | | 295 519.00 | 295 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 621.00 | 30 162.00 | 1 190 459.00 | 1 220 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 086.00 | 320 746.00 | 1 198 340.00 | 1 519 086.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 343.00 | 449 399.00 | | 450 343.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 152.00 | 191 152.00 | | 191 152.00 |
DG Autres réserves | 153 162.00 | 153 162.00 | | 153 162.00 |
DH Report à nouveau | -484 649.00 | -497 946.00 | | -484 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 279.00 | 13 297.00 | | 414 279.00 |
DL TOTAL (I) | 724 288.00 | 309 064.00 | | 724 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 445.00 | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 960.00 | 176 026.00 | | 240 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 207.00 | 46 758.00 | | 55 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 499.00 | 27 083.00 | | 175 499.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 1 392.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 053.00 | 251 704.00 | | 474 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 340.00 | 560 768.00 | | 1 198 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 704.00 | | | 251 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 077.00 | 33 173.00 | 272 250.00 | 239 077.00 |
FG Production vendue services | 1 159 705.00 | | 1 159 705.00 | 1 159 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 782.00 | 33 173.00 | 1 431 955.00 | 1 398 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 540.00 | | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 420.00 | 1 223.00 | | 536 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 420.00 | 2 983.00 | | 536 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 889.00 | 1 223.00 | | 33 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 889.00 | 47 765.00 | | 33 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 531.00 | -44 782.00 | | 502 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 229.00 | | | 138 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 090.00 | 1 723 643.00 | | 2 014 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 811.00 | 1 710 345.00 | | 1 599 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 279.00 | 13 297.00 | | 414 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 818.00 | | | 329 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 223.00 | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223.00 | 328 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 160.00 | | | 327 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 625.00 | 2 959.00 | | 287 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 625.00 | 2 959.00 | | 287 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
6T Sur comptes clients | 60 338.00 | | 30 176.00 | 60 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 760.00 | 46 542.00 | 1 760.00 | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 188.00 | | 31 026.00 | 61 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 188.00 | | 31 026.00 | 61 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | 124 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 542.00 | 1 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 960.00 | 240 960.00 | | 240 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 499.00 | 175 499.00 | | 175 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 216 676.00 | 216 676.00 | | 216 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 233.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 176 026.00 | 176 026.00 | | 176 026.00 |
VP Divers | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 563.00 | 384 563.00 | | 384 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 846.00 | 384 563.00 | 1 284.00 | 385 846.00 |
VW T.V.A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 053.00 | 474 053.00 | | 474 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
ST Autres comptes | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 098 009.00 | | | 1 098 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 174.00 | | | 103 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 157 528.00 | | | 1 157 528.00 |