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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 066.00 | 147 716.00 | 8 350.00 | 156 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 818.00 | 284 921.00 | 44 898.00 | 329 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | 850.00 | 850.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 999.00 | 137 466.00 | 248 533.00 | 385 999.00 |
BZ Autres créances | 144 029.00 | 1 760.00 | 142 269.00 | 144 029.00 |
CF Disponibilités | 214 094.00 | | 214 094.00 | 214 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 626.00 | 140 076.00 | 615 550.00 | 755 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 444.00 | 424 996.00 | 660 448.00 | 1 085 444.00 |
CU Autres participations | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 759.00 | 449 074.00 | | 448 759.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 152.00 | 191 152.00 | | 191 152.00 |
DG Autres réserves | 153 162.00 | 153 162.00 | | 153 162.00 |
DH Report à nouveau | -505 737.00 | -514 828.00 | | -505 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 790.00 | 9 092.00 | | 7 790.00 |
DL TOTAL (I) | 295 127.00 | 287 652.00 | | 295 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 455.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 619.00 | 168 542.00 | | 210 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 737.00 | 65 777.00 | | 91 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 465.00 | 40 988.00 | | 51 465.00 |
EA Autres dettes | 11 053.00 | 29 197.00 | | 11 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 321.00 | 304 959.00 | | 365 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 448.00 | 592 611.00 | | 660 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 014.00 | 37 143.00 | 383 158.00 | 346 014.00 |
FG Production vendue services | 1 228 404.00 | | 1 228 404.00 | 1 228 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 419.00 | 37 143.00 | 1 611 562.00 | 1 574 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 252.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 2 252.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | -2 252.00 | | -1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 615.00 | 2 210 026.00 | | 1 636 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 825.00 | 2 200 935.00 | | 1 628 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 790.00 | 9 092.00 | | 7 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 780.00 | 3 950.00 | 810.00 | 281 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 780.00 | 3 950.00 | 810.00 | 281 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 700.00 | 850.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | 137 701.00 | 6 925.00 | 5 400.00 | 137 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 401.00 | 7 775.00 | 7 100.00 | 139 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 401.00 | 7 775.00 | 7 100.00 | 139 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 619.00 | 210 619.00 | | 210 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 737.00 | 91 737.00 | | 91 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 120.00 | 537 120.00 | | 537 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 403.00 | 537 120.00 | 1 284.00 | 538 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 321.00 | 365 321.00 | | 365 321.00 |