| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 825.00 | 156 484.00 | 3 340.00 | 159 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 465.00 | 293 689.00 | 4 776.00 | 298 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 382.00 | | 106 382.00 | 106 382.00 |
BZ Autres créances | 126 790.00 | 30 162.00 | 96 628.00 | 126 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
CF Disponibilités | 367 161.00 | | 367 161.00 | 367 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 414.00 | 30 162.00 | 972 252.00 | 1 002 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 879.00 | 323 851.00 | 977 028.00 | 1 300 879.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 343.00 | | | 450 343.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 152.00 | | | 191 152.00 |
DG Autres réserves | 153 162.00 | | | 153 162.00 |
DH Report à nouveau | -70 370.00 | | | -70 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
DL TOTAL (I) | 730 134.00 | | | 730 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 089.00 | | | 125 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 198.00 | | | 94 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 895.00 | | | 246 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 028.00 | | | 977 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 895.00 | | | 246 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 496.00 | 31 769.00 | 387 265.00 | 355 496.00 |
FG Production vendue services | 1 309 758.00 | | 1 309 758.00 | 1 309 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 254.00 | 31 769.00 | 1 697 023.00 | 1 665 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 901.00 | | | 1 705 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 055.00 | | | 1 700 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 465.00 | | | 298 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 029.00 | | | 297 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 584.00 | 3 105.00 | | 290 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 584.00 | 3 105.00 | | 290 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 198.00 | 94 198.00 | | 94 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 106 382.00 | 106 382.00 | | 106 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 125 089.00 | 125 089.00 | | 125 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 135.00 | 239 851.00 | 1 284.00 | 241 135.00 |
VW T.V.A. | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 895.00 | 246 895.00 | | 246 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
ST Autres comptes | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
YT Sous‐traitance | 1 223 083.00 | | | 1 223 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 802.00 | | | 168 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 029.00 | | | 113 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 305 637.00 | | | 1 305 637.00 |