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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 525.00 | 144 576.00 | 10 948.00 | 155 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 277.00 | 281 780.00 | 47 496.00 | 329 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BT Marchandises | 3 400.00 | 1 700.00 | 1 700.00 | 3 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 545.00 | 137 701.00 | 126 844.00 | 264 545.00 |
BZ Autres créances | 127 261.00 | | 127 261.00 | 127 261.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CF Disponibilités | 261 398.00 | | 261 398.00 | 261 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 515.00 | 139 401.00 | 545 114.00 | 684 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 792.00 | 421 181.00 | 592 611.00 | 1 013 792.00 |
CU Autres participations | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 074.00 | | | 449 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 152.00 | | | 131 152.00 |
DG Autres réserves | 153 162.00 | | | 153 162.00 |
DH Report à nouveau | -1 514 828.00 | | | -1 514 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DL TOTAL (I) | 287 852.00 | | | 287 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 957.00 | | | 304 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 611.00 | | | 592 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 804.00 | 81 455.00 | 502 260.00 | 420 804.00 |
FG Production vendue services | 1 629 367.00 | | 1 629 367.00 | 1 629 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 172.00 | 81 456.00 | 2 131 627.00 | 2 050 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 155.00 | |
GE Autres charges | | | 74 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 252.00 | | | -2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 026.00 | | | 2 210 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 935.00 | | | 2 200 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 553.00 | | 2 724.00 | 328 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 826.00 | | 2 724.00 | 323 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 264 545.00 | 264 545.00 | | 264 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 64 553.00 | 64 554.00 | | 64 553.00 |
VC Groupe et associés | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 168 542.00 | 168 542.00 | | 168 542.00 |
VP Divers | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 292.00 | 498 008.00 | 123.00 | 404 292.00 |
VW T.V.A. | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 959.00 | 304 959.00 | | 304 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
ST Autres comptes | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
YT Sous‐traitance | 1 520 247.00 | | | 1 520 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 833.00 | | | 140 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 657.00 | | | 140 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 596 463.00 | | | 1 596 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |