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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
AP Constructions | 2 141 488.00 | 1 664 749.00 | 476 739.00 | 2 141 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 110.00 | 194 185.00 | 79 924.00 | 274 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 817.00 | 2 169 695.00 | 1 993 122.00 | 4 162 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 816.00 | | 139 816.00 | 139 816.00 |
BZ Autres créances | 970 430.00 | | 970 430.00 | 970 430.00 |
CF Disponibilités | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 674.00 | | 1 130 674.00 | 1 130 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 492.00 | 2 169 695.00 | 3 123 797.00 | 5 293 492.00 |
CU Autres participations | 1 633 194.00 | 310 760.00 | 1 322 434.00 | 1 633 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 598.00 | | | 667 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 195.00 | | | 357 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 030.00 | | | -389 030.00 |
DK Provisions réglementées | 300 773.00 | | | 300 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 296.00 | | | 1 003 296.00 |
DP Provisions pour risques | 519 040.00 | | | 519 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 040.00 | | | 519 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 612.00 | | | 1 176 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 223.00 | | | 288 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 793.00 | | | 113 793.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 460.00 | | | 1 601 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 797.00 | | | 3 123 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 319.00 | | | 520 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 232.00 | | 826 232.00 | 826 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 232.00 | | 826 232.00 | 826 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 740.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544 534.00 | | | 544 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 097.00 | | | 552 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546 012.00 | | | -546 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 315.00 | | | 848 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 345.00 | | | 1 237 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 030.00 | | | -389 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 817.00 | | | 4 162 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 162 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 479 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 623.00 | | | 2 479 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 194.00 | | | 1 683 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 194.00 | 81 740.00 | | 1 777 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 194.00 | 81 740.00 | | 1 777 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 281 364.00 | 25 494.00 | 6 085.00 | 281 364.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 519 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 760.00 | | | 310 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 124.00 | 544 534.00 | 6 085.00 | 592 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 544 534.00 | 6 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 816.00 | | | 139 816.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VC Groupe et associés | 708 601.00 | | | 708 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 337.00 | 95 196.00 | 1 081 141.00 | 1 176 337.00 |
VI Groupe et associés | 288 468.00 | 288 468.00 | | 288 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 788.00 | | | 258 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 732.00 | 1 110 732.00 | 50 000.00 | 1 160 732.00 |
VW T.V.A. | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 460.00 | 520 319.00 | 1 081 141.00 | 1 601 460.00 |