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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
AN Terrains | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
AP Constructions | 2 141 488.00 | 1 789 810.00 | 351 678.00 | 2 141 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 555.00 | 216 187.00 | 14 367.00 | 230 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 590.00 | 2 265 997.00 | 1 802 592.00 | 4 068 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
BZ Autres créances | 123 184.00 | | 123 184.00 | 123 184.00 |
CF Disponibilités | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 441.00 | | 175 441.00 | 175 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 032.00 | 2 265 997.00 | 1 978 034.00 | 4 244 032.00 |
CU Autres participations | 1 322 434.00 | | 1 322 434.00 | 1 322 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 598.00 | | | 667 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
DH Report à nouveau | -114 603.00 | | | -114 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 420.00 | | | 190 420.00 |
DK Provisions réglementées | 320 913.00 | | | 320 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 087.00 | | | 1 131 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 344.00 | | | 687 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
EA Autres dettes | 96 195.00 | | | 96 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 947.00 | | | 846 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 034.00 | | | 1 978 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 134.00 | | | 377 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 662.00 | | 617 662.00 | 617 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 662.00 | | 617 662.00 | 617 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 827.00 | |
GE Autres charges | | | 13 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 392.00 | | | 650 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 972.00 | | | 459 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 420.00 | | | 190 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 590.00 | | | 4 068 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 068 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 436 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 068.00 | | | 2 436 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 522.00 | | | 1 372 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 170.00 | 48 827.00 | | 2 217 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 170.00 | 48 827.00 | | 1 957 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 342 282.00 | 182.00 | 21 550.00 | 342 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 282.00 | 182.00 | 21 550.00 | 342 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182.00 | 21 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 195.00 | 96 195.00 | | 96 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
UX Autres créances clients | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VC Groupe et associés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 608.00 | 187 795.00 | 469 812.00 | 657 608.00 |
VI Groupe et associés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 555.00 | | | 183 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 435.00 | 69 435.00 | | 69 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 419.00 | 168 331.00 | 50 088.00 | 218 419.00 |
VW T.V.A. | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 947.00 | 377 134.00 | 469 812.00 | 846 947.00 |