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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
AN Terrains | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
AP Constructions | 2 141 488.00 | 1 749 467.00 | 392 021.00 | 2 141 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 555.00 | 207 702.00 | 22 852.00 | 230 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 590.00 | 2 217 170.00 | 1 851 420.00 | 4 068 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BZ Autres créances | 349 003.00 | | 349 003.00 | 349 003.00 |
CF Disponibilités | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 128.00 | | 391 128.00 | 391 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 718.00 | 2 217 170.00 | 2 242 548.00 | 4 459 718.00 |
CU Autres participations | 1 322 434.00 | | 1 322 434.00 | 1 322 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 598.00 | | | 667 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
DH Report à nouveau | -119 523.00 | | | -119 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DK Provisions réglementées | 342 282.00 | | | 342 282.00 |
DL TOTAL (I) | 962 035.00 | | | 962 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 460.00 | | | 842 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 976.00 | | | 212 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
EA Autres dettes | 160 623.00 | | | 160 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 512.00 | | | 1 280 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 548.00 | | | 2 242 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 289.00 | | | 626 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 692.00 | | 570 692.00 | 570 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 692.00 | | 570 692.00 | 570 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 315.00 | |
GE Autres charges | | | 12 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | | | 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 876.00 | | | -22 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 208.00 | | | 575 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 289.00 | | | 570 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 338.00 | | | 4 081 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 747.00 | 4 068 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 747.00 | 2 436 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 816.00 | | | 2 448 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 522.00 | | | 1 372 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174 602.00 | 55 315.00 | 12 747.00 | 2 174 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 602.00 | 55 315.00 | 12 747.00 | 1 914 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 320 183.00 | 25 494.00 | 3 396.00 | 320 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 183.00 | 25 494.00 | 3 396.00 | 320 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 494.00 | 3 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 623.00 | 160 623.00 | | 160 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
UX Autres créances clients | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VC Groupe et associés | 88 476.00 | | | 88 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 066.00 | 187 842.00 | 654 223.00 | 842 066.00 |
VI Groupe et associés | 213 220.00 | 213 220.00 | | 213 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 589.00 | | | 182 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 660.00 | | | 211 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 642.00 | 354 554.00 | 50 088.00 | 404 642.00 |
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 512.00 | 626 289.00 | 654 223.00 | 1 280 512.00 |