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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
AN Terrains | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
AP Constructions | 2 141 488.00 | 1 830 153.00 | 311 335.00 | 2 141 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 912.00 | 122 394.00 | 10 518.00 | 132 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 948.00 | 2 212 547.00 | 1 758 400.00 | 3 970 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 184.00 | | 100 184.00 | 100 184.00 |
BZ Autres créances | 63 199.00 | | 63 199.00 | 63 199.00 |
CF Disponibilités | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 978.00 | | 170 978.00 | 170 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 926.00 | 2 212 547.00 | 1 929 378.00 | 4 141 926.00 |
CU Autres participations | 1 322 434.00 | | 1 322 434.00 | 1 322 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 598.00 | | | 667 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
DH Report à nouveau | 75 816.00 | | | 75 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 642.00 | | | 192 642.00 |
DK Provisions réglementées | 284 536.00 | | | 284 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 352.00 | | | 1 287 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 103.00 | | | 568 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 026.00 | | | 642 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 378.00 | | | 1 929 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 246.00 | | | 279 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 578.00 | | 435 578.00 | 435 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 578.00 | | 435 578.00 | 435 578.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 891.00 | | | 54 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 470.00 | | | 490 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 828.00 | | | 297 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 642.00 | | | 192 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 590.00 | | | 4 068 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 642.00 | 3 970 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 642.00 | 2 338 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 068.00 | | | 2 436 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 522.00 | | | 1 372 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 997.00 | 44 192.00 | 97 642.00 | 2 265 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 997.00 | 44 192.00 | 97 642.00 | 2 005 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 320 913.00 | | 36 377.00 | 320 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 913.00 | | 36 377.00 | 320 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
UX Autres créances clients | 100 184.00 | 100 184.00 | | 100 184.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VC Groupe et associés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 473.00 | 189 693.00 | 362 780.00 | 552 473.00 |
VI Groupe et associés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 149.00 | | | 106 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 067.00 | 164 979.00 | 50 088.00 | 215 067.00 |
VW T.V.A. | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 026.00 | 279 246.00 | 362 780.00 | 642 026.00 |