| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
AN Terrains | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
AP Constructions | 2 141 488.00 | 1 708 453.00 | 433 035.00 | 2 141 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 303.00 | 206 149.00 | 37 153.00 | 243 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 338.00 | 2 174 602.00 | 1 906 735.00 | 4 081 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 760.00 | | 161 760.00 | 161 760.00 |
BZ Autres créances | 485 806.00 | | 485 806.00 | 485 806.00 |
CF Disponibilités | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 940.00 | | 663 940.00 | 663 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 279.00 | 2 174 602.00 | 2 570 676.00 | 4 745 279.00 |
CU Autres participations | 1 322 434.00 | | 1 322 434.00 | 1 322 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 598.00 | | | 667 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
DH Report à nouveau | -31 835.00 | | | -31 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 688.00 | | | -87 688.00 |
DK Provisions réglementées | 320 183.00 | | | 320 183.00 |
DL TOTAL (I) | 935 017.00 | | | 935 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 151.00 | | | 1 035 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 190.00 | | | 245 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 399.00 | | | 113 399.00 |
EA Autres dettes | 215 707.00 | | | 215 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 659.00 | | | 1 635 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 676.00 | | | 2 570 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 451.00 | | | 837 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 072.00 | | 617 072.00 | 617 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 072.00 | | 617 072.00 | 617 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 026.00 | |
GE Autres charges | | | 12 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525 125.00 | | | 525 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 179.00 | | | 542 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 897.00 | | | 503 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 363.00 | | | 572 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 183.00 | | | -30 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 415.00 | | | 1 161 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 103.00 | | | 1 249 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 688.00 | | | -87 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 817.00 | | 260 088.00 | 4 162 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 760.00 | 1 372 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 567.00 | 4 081 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 807.00 | 2 448 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 623.00 | | | 2 479 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 194.00 | | 88.00 | 1 683 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 935.00 | 90 026.00 | 12 836.00 | 1 858 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 935.00 | 68 503.00 | 12 836.00 | 1 858 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 773.00 | 25 494.00 | 6 085.00 | 300 773.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 040.00 | | 519 040.00 | 519 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 760.00 | | 310 760.00 | 310 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 573.00 | 25 494.00 | 835 885.00 | 1 130 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 494.00 | 525 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 707.00 | 215 707.00 | | 215 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
UX Autres créances clients | 161 760.00 | | | 161 760.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VC Groupe et associés | 185 067.00 | | | 185 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 558.00 | 227 350.00 | 798 208.00 | 1 025 558.00 |
VI Groupe et associés | 245 435.00 | 245 435.00 | | 245 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 201.00 | | | 150 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 792.00 | | | 227 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 466.00 | 651 378.00 | 50 088.00 | 701 466.00 |
VW T.V.A. | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 659.00 | 837 451.00 | 798 208.00 | 1 635 659.00 |