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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
AN Terrains | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
AP Constructions | 2 141 488.00 | 1 870 070.00 | 271 418.00 | 2 141 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 912.00 | 126 244.00 | 6 668.00 | 132 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 948.00 | 2 256 314.00 | 1 714 633.00 | 3 970 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
BZ Autres créances | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
CF Disponibilités | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 828.00 | | 121 828.00 | 121 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 776.00 | 2 256 314.00 | 1 836 461.00 | 4 092 776.00 |
CU Autres participations | 1 322 434.00 | | 1 322 434.00 | 1 322 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 598.00 | | | 667 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
DG Autres réserves | 192 642.00 | | | 192 642.00 |
DH Report à nouveau | 75 816.00 | | | 75 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 619.00 | | | 168 619.00 |
DK Provisions réglementées | 248 436.00 | | | 248 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 872.00 | | | 1 419 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 908.00 | | | 364 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 589.00 | | | 416 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 461.00 | | | 1 836 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 339.00 | | | 220 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 960.00 | | 297 960.00 | 297 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 960.00 | | 297 960.00 | 297 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 059.00 | | | 334 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 439.00 | | | 165 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 619.00 | | | 168 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 948.00 | | | 3 970 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 970 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 338 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 425.00 | | | 2 338 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 522.00 | | | 1 372 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 547.00 | 43 767.00 | | 2 212 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 547.00 | 43 767.00 | | 1 952 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 536.00 | | 36 099.00 | 284 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 536.00 | | 36 099.00 | 284 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
UX Autres créances clients | 80 562.00 | 80 562.00 | | 80 562.00 |
VB T. V. A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VC Groupe et associés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 811.00 | 168 561.00 | 196 249.00 | 364 811.00 |
VI Groupe et associés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 293.00 | | | 185 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 234.00 | 111 146.00 | 50 088.00 | 161 234.00 |
VW T.V.A. | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 589.00 | 220 339.00 | 196 249.00 | 416 589.00 |