| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 877 004.00 | 748 792.00 | 128 212.00 | 877 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579 005.00 | 618 799.00 | 1 960 207.00 | 2 579 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 500.00 | 1 391 459.00 | 2 110 041.00 | 3 501 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 816.00 | | 77 816.00 | 77 816.00 |
BZ Autres créances | 205 716.00 | | 205 716.00 | 205 716.00 |
CF Disponibilités | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 154.00 | | 293 154.00 | 293 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 654.00 | 1 391 459.00 | 2 403 195.00 | 3 794 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | -287 173.00 | -304 534.00 | | -287 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 354.00 | 17 360.00 | | 16 354.00 |
DL TOTAL (I) | -209 839.00 | -226 194.00 | | -209 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 999.00 | 2 430 064.00 | | 2 355 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 698.00 | 89 740.00 | | 77 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 320.00 | 115 878.00 | | 63 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 843.00 | 45 946.00 | | 55 843.00 |
EA Autres dettes | 60 174.00 | 76 641.00 | | 60 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 035.00 | 2 758 269.00 | | 2 613 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 195.00 | 2 532 075.00 | | 2 403 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 276.00 | 624 284.00 | | 659 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 301.00 | 95 818.00 | | 83 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 528 925.00 | | 528 925.00 | 528 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 925.00 | | 528 925.00 | 528 925.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 122.00 | |
GE Autres charges | | | 18 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 904.00 | 9 062.00 | | 18 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 789.00 | 2 485.00 | | 5 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 789.00 | 2 485.00 | | 5 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 25.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 25.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 665.00 | 2 460.00 | | 5 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 3 064.00 | | 2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 715.00 | 501 670.00 | | 534 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 360.00 | 484 310.00 | | 518 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 354.00 | 17 360.00 | | 16 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 414 866.00 | | 86 634.00 | 3 414 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 501 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 479 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393 244.00 | | 86 634.00 | 3 393 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 337.00 | 182 122.00 | | 1 209 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 337.00 | 182 122.00 | | 1 209 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
UX Autres créances clients | 77 816.00 | | | 77 816.00 |
VB T. V. A. | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 818.00 | 95 818.00 | | 95 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 355 999.00 | 402 240.00 | 707 787.00 | 2 355 999.00 |
VI Groupe et associés | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 463.00 | | | 172 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 969.00 | | | 179 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 170.00 | 307 170.00 | | 307 170.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 035.00 | 659 276.00 | 707 787.00 | 2 613 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 368.00 | 17 618.00 | | 18 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 294.00 | 5 519.00 | | 6 294.00 |
ST Autres comptes | 159 780.00 | 118 098.00 | | 159 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 489.00 | 39 554.00 | | 12 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 857.00 | 57 172.00 | | 30 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 393.00 | 58 194.00 | | 68 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 474.00 | 129 017.00 | | 171 474.00 |