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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 900 394.00 | 796 750.00 | 103 644.00 | 900 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586 152.00 | 943 739.00 | 1 642 413.00 | 2 586 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 121.00 | 1 762 941.00 | 1 771 180.00 | 3 534 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 424.00 | | 98 424.00 | 98 424.00 |
BZ Autres créances | 118 535.00 | 62 150.00 | 56 385.00 | 118 535.00 |
CF Disponibilités | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 845.00 | 62 150.00 | 218 695.00 | 280 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 966.00 | 1 825 091.00 | 1 989 875.00 | 3 814 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | -258 174.00 | -270 819.00 | | -258 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 123.00 | 12 645.00 | | 70 123.00 |
DL TOTAL (I) | -127 071.00 | -197 194.00 | | -127 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 325.00 | 2 038 689.00 | | 1 883 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 085.00 | 108 908.00 | | 27 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 089.00 | 158 703.00 | | 100 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 278.00 | 53 088.00 | | 48 278.00 |
EA Autres dettes | 58 169.00 | 60 705.00 | | 58 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 946.00 | 2 420 092.00 | | 2 116 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 875.00 | 2 222 898.00 | | 1 989 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 054.00 | 639 813.00 | | 507 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 904.00 | 60 823.00 | | 80 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 581 221.00 | | 581 221.00 | 581 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 221.00 | | 581 221.00 | 581 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 450.00 | |
GE Autres charges | | | 14 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 457.00 | 14 192.00 | | 14 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 305.00 | 12 739.00 | | 11 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 305.00 | 12 739.00 | | 11 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 305.00 | 7 064.00 | | 11 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 650.00 | 3 093.00 | | 20 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 706.00 | 594 096.00 | | 596 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 583.00 | 581 450.00 | | 526 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 123.00 | 12 645.00 | | 70 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 417.00 | | 33 120.00 | 3 502 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 3 534 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 3 508 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480 795.00 | | 29 620.00 | 3 480 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 622.00 | | 3 500.00 | 21 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 640.00 | 186 717.00 | 1 416.00 | 1 577 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 640.00 | 186 717.00 | 1 416.00 | 1 577 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 700.00 | 41 450.00 | | 20 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 700.00 | 41 450.00 | | 20 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 700.00 | 41 450.00 | | 20 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 089.00 | 100 089.00 | | 100 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
UX Autres créances clients | 98 424.00 | | | 98 424.00 |
VB T. V. A. | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 904.00 | 80 904.00 | | 80 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 421.00 | 192 528.00 | 761 067.00 | 1 802 421.00 |
VI Groupe et associés | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 111.00 | | | 163 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 291.00 | | | 91 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 965.00 | 260 965.00 | | 260 965.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 946.00 | 507 054.00 | 761 067.00 | 2 116 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
ST Autres comptes | 106 156.00 | | | 106 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 970.00 | | | 124 970.00 |