| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 877 004.00 | 772 563.00 | 104 441.00 | 877 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579 922.00 | 781 209.00 | 1 798 713.00 | 2 579 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 417.00 | 1 577 640.00 | 1 924 777.00 | 3 502 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 881.00 | | 88 881.00 | 88 881.00 |
BZ Autres créances | 205 687.00 | 20 700.00 | 184 987.00 | 205 687.00 |
CF Disponibilités | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 821.00 | 20 700.00 | 298 121.00 | 318 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 238.00 | 1 598 340.00 | 2 222 898.00 | 3 821 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | -270 819.00 | -287 173.00 | | -270 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 645.00 | 16 354.00 | | 12 645.00 |
DL TOTAL (I) | -197 194.00 | -209 839.00 | | -197 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 689.00 | 2 355 999.00 | | 2 038 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 908.00 | 77 698.00 | | 108 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 703.00 | 63 320.00 | | 158 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 088.00 | 55 843.00 | | 53 088.00 |
EA Autres dettes | 60 705.00 | 60 174.00 | | 60 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 092.00 | 2 613 035.00 | | 2 420 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 898.00 | 2 403 195.00 | | 2 222 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 813.00 | 659 276.00 | | 639 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 823.00 | 83 301.00 | | 60 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 581 357.00 | | 581 357.00 | 581 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 357.00 | | 581 357.00 | 581 357.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 700.00 | |
GE Autres charges | | | 14 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 192.00 | 18 904.00 | | 14 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 739.00 | 5 789.00 | | 12 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 739.00 | 5 789.00 | | 12 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 675.00 | 124.00 | | 5 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675.00 | 124.00 | | 5 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 064.00 | 5 665.00 | | 7 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 2 902.00 | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 096.00 | 534 715.00 | | 594 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 450.00 | 518 360.00 | | 581 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 645.00 | 16 354.00 | | 12 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501 500.00 | | 917.00 | 3 501 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 502 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 480 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 479 878.00 | | 917.00 | 3 479 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 459.00 | 186 181.00 | | 1 391 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 459.00 | 186 181.00 | | 1 391 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 703.00 | 158 703.00 | | 158 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
UX Autres créances clients | 88 881.00 | | | 88 881.00 |
VB T. V. A. | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 823.00 | 60 823.00 | | 60 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977 866.00 | 197 587.00 | 728 542.00 | 1 977 866.00 |
VI Groupe et associés | 108 908.00 | 108 908.00 | | 108 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 226.00 | | | 180 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 523.00 | | | 173 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 803.00 | 336 803.00 | | 336 803.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 092.00 | 639 813.00 | 728 542.00 | 2 420 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 932.00 | 18 368.00 | | 18 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 946.00 | 6 294.00 | | 19 946.00 |
ST Autres comptes | 175 946.00 | 159 780.00 | | 175 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 220.00 | 12 489.00 | | 17 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 152.00 | 30 857.00 | | 36 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 927.00 | 68 393.00 | | 33 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 292.00 | 171 474.00 | | 201 292.00 |