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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 998 862.00 | 888 560.00 | 110 302.00 | 998 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601 048.00 | 1 420 613.00 | 1 180 435.00 | 2 601 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 614.00 | 2 335 833.00 | 1 345 780.00 | 3 681 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 620.00 | | 116 620.00 | 116 620.00 |
BZ Autres créances | 148 072.00 | 62 150.00 | 85 922.00 | 148 072.00 |
CF Disponibilités | 50 643.00 | | 50 643.00 | 50 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 840.00 | 62 150.00 | 285 690.00 | 347 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 454.00 | 2 397 983.00 | 1 631 471.00 | 4 029 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 130.00 | 8 209.00 | 29 921.00 | 38 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | -20 181.00 | -102 485.00 | | -20 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 401.00 | 82 304.00 | | 86 401.00 |
DL TOTAL (I) | 127 200.00 | 40 799.00 | | 127 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 404.00 | 1 450 610.00 | | 1 262 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 114.00 | 86 622.00 | | 64 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 900.00 | 93 462.00 | | 76 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 415.00 | 39 940.00 | | 46 415.00 |
EA Autres dettes | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 271.00 | 1 725 072.00 | | 1 504 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 471.00 | 1 765 871.00 | | 1 631 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 535.00 | 1 725 072.00 | | 452 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 624 008.00 | | 624 008.00 | 624 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 008.00 | | 624 008.00 | 624 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 694.00 | |
GE Autres charges | | | 16 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 859.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 422.00 | 9 048.00 | | 16 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 780.00 | 70.00 | | 59 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 980.00 | 70.00 | | 60 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 1 769.00 | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 1 769.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 002.00 | -1 699.00 | | 60 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 865.00 | 25 812.00 | | 26 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 990.00 | 604 510.00 | | 684 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 590.00 | 522 206.00 | | 598 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 401.00 | 82 304.00 | | 86 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 414.00 | | 2 200.00 | 3 683 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 3 681 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 3 618 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620 162.00 | | 2 200.00 | 3 620 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 140.00 | 192 694.00 | 4 000.00 | 2 147 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 396.00 | 3 813.00 | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 744.00 | 188 881.00 | 4 000.00 | 2 142 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
UX Autres créances clients | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
VB T. V. A. | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 971.00 | 194 235.00 | 848 810.00 | 1 245 971.00 |
VI Groupe et associés | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 933.00 | | | 185 933.00 |
VP Divers | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 295.00 | 92 295.00 | | 92 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 803.00 | 309 803.00 | | 309 803.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 271.00 | 452 535.00 | 848 810.00 | 1 504 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 437.00 | 20 121.00 | | 20 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 981.00 | 10 196.00 | | 14 981.00 |
ST Autres comptes | 223 805.00 | 125 550.00 | | 223 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 028.00 | 21 253.00 | | 17 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 064.00 | 39 736.00 | | 20 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 501.00 | 59 857.00 | | 40 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 180.00 | 24 486.00 | | 42 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 814.00 | 157 000.00 | | 255 814.00 |