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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 996 662.00 | 856 776.00 | 139 886.00 | 996 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601 048.00 | 1 263 516.00 | 1 337 531.00 | 2 601 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 414.00 | 2 147 140.00 | 1 536 274.00 | 3 683 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 341.00 | | 87 341.00 | 87 341.00 |
BZ Autres créances | 134 530.00 | 62 150.00 | 72 380.00 | 134 530.00 |
CF Disponibilités | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 747.00 | 62 150.00 | 229 597.00 | 291 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 160.00 | 2 209 290.00 | 1 765 871.00 | 3 975 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 130.00 | 4 396.00 | 33 734.00 | 38 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | -102 485.00 | -188 051.00 | | -102 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 304.00 | 85 566.00 | | 82 304.00 |
DL TOTAL (I) | 40 799.00 | -41 505.00 | | 40 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 610.00 | 1 641 734.00 | | 1 450 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 622.00 | 93 605.00 | | 86 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 462.00 | 156 155.00 | | 93 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 940.00 | 29 101.00 | | 39 940.00 |
EA Autres dettes | 54 438.00 | 59 086.00 | | 54 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 072.00 | 1 979 680.00 | | 1 725 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 871.00 | 1 938 175.00 | | 1 765 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 100.00 | 547 776.00 | | 479 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 11 748.00 | | 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600 580.00 | | 600 580.00 | 600 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 580.00 | | 600 580.00 | 600 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 409.00 | |
GE Autres charges | | | 9 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 048.00 | 7 983.00 | | 9 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 8 657.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 8 657.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 225.00 | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | 225.00 | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 699.00 | 8 432.00 | | -1 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 812.00 | 26 480.00 | | 25 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 510.00 | 558 136.00 | | 604 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 206.00 | 472 570.00 | | 522 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 304.00 | 85 566.00 | | 82 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 973.00 | | 5 441.00 | 3 677 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 683 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 620 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614 721.00 | | 5 441.00 | 3 614 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 730.00 | 195 409.00 | | 1 951 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583.00 | 3 813.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 148.00 | 191 596.00 | | 1 951 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
UX Autres créances clients | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
VB T. V. A. | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 855.00 | 203 883.00 | 830 577.00 | 1 449 855.00 |
VI Groupe et associés | 86 622.00 | 86 622.00 | | 86 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 988.00 | | | 177 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VP Divers | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 197.00 | 96 197.00 | | 96 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 547.00 | 266 547.00 | | 266 547.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 072.00 | 479 100.00 | 830 577.00 | 1 725 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 121.00 | 19 354.00 | | 20 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 196.00 | 19 433.00 | | 10 196.00 |
ST Autres comptes | 125 550.00 | 83 862.00 | | 125 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 253.00 | 17 940.00 | | 21 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 736.00 | 17 642.00 | | 39 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 857.00 | 36 996.00 | | 59 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 309.00 | 19 871.00 | | 23 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 000.00 | 121 235.00 | | 157 000.00 |