| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 996 662.00 | 823 743.00 | 172 919.00 | 996 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595 607.00 | 1 104 953.00 | 1 490 654.00 | 2 595 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 973.00 | 1 951 730.00 | 1 726 243.00 | 3 677 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 317.00 | | 105 317.00 | 105 317.00 |
BZ Autres créances | 135 539.00 | 62 150.00 | 73 389.00 | 135 539.00 |
CF Disponibilités | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 083.00 | 62 150.00 | 211 933.00 | 274 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 056.00 | 2 013 880.00 | 1 938 175.00 | 3 952 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 130.00 | 583.00 | 37 547.00 | 38 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | -188 051.00 | -258 174.00 | | -188 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 566.00 | 70 123.00 | | 85 566.00 |
DL TOTAL (I) | -41 505.00 | -127 071.00 | | -41 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 734.00 | 1 883 325.00 | | 1 641 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 605.00 | 27 085.00 | | 93 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 155.00 | 100 089.00 | | 156 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 101.00 | 48 278.00 | | 29 101.00 |
EA Autres dettes | 59 086.00 | 58 169.00 | | 59 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 680.00 | 2 116 946.00 | | 1 979 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 175.00 | 1 989 875.00 | | 1 938 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 776.00 | 507 054.00 | | 547 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 748.00 | 80 904.00 | | 11 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 259.00 | | 543 259.00 | 543 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 259.00 | | 543 259.00 | 543 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 983.00 | 14 457.00 | | 7 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 657.00 | 11 305.00 | | 8 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 657.00 | 11 305.00 | | 8 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 432.00 | 11 305.00 | | 8 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 480.00 | 20 650.00 | | 26 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 136.00 | 596 706.00 | | 558 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 570.00 | 526 583.00 | | 472 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 566.00 | 70 123.00 | | 85 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 121.00 | | 143 852.00 | 3 534 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 130.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 677 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 614 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508 999.00 | | 105 722.00 | 3 508 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 941.00 | 188 789.00 | | 1 762 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 941.00 | 188 207.00 | | 1 762 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 155.00 | 156 155.00 | | 156 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
UX Autres créances clients | 105 317.00 | 105 317.00 | | 105 317.00 |
VB T. V. A. | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 986.00 | 198 082.00 | 795 057.00 | 1 629 986.00 |
VI Groupe et associés | 93 605.00 | 93 605.00 | | 93 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 386.00 | | | 170 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 295.00 | 92 295.00 | | 92 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 667.00 | 287 667.00 | | 287 667.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 680.00 | 547 776.00 | 795 057.00 | 1 979 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 354.00 | 18 879.00 | | 19 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 433.00 | 13 414.00 | | 19 433.00 |
ST Autres comptes | 83 862.00 | 106 156.00 | | 83 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 940.00 | 5 400.00 | | 17 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 642.00 | 21 752.00 | | 17 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 996.00 | 40 631.00 | | 36 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 871.00 | 34 156.00 | | 19 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 235.00 | 124 970.00 | | 121 235.00 |