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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778 571.00 | 673 523.00 | 105 048.00 | 778 571.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 9 052 536.00 | 5 592 440.00 | 3 460 095.00 | 9 052 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 819.00 | 426 854.00 | 268 964.00 | 695 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625 165.00 | 1 432 781.00 | 1 192 383.00 | 2 625 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 482 485.00 | | 482 485.00 | 482 485.00 |
BF Prêts | 981 757.00 | 455 357.00 | 526 400.00 | 981 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061 858.00 | | 2 061 858.00 | 2 061 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 670 037.00 | 103 655 956.00 | 65 014 080.00 | 168 670 037.00 |
BT Marchandises | 114 069.00 | | 114 069.00 | 114 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 625 928.00 | 7 517 139.00 | 19 108 788.00 | 26 625 928.00 |
BZ Autres créances | 18 616 549.00 | | 18 616 549.00 | 18 616 549.00 |
CF Disponibilités | 1 737 285.00 | | 1 737 285.00 | 1 737 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534 935.00 | | 1 534 935.00 | 1 534 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 628 765.00 | 7 517 139.00 | 41 111 626.00 | 48 628 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 298 802.00 | 111 173 096.00 | 106 125 706.00 | 217 298 802.00 |
CU Autres participations | 151 991 846.00 | 95 075 000.00 | 56 916 846.00 | 151 991 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 411 200.00 | 116 411 200.00 | | 131 411 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 099.00 | 131 099.00 | | 131 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 120.00 | 141 120.00 | | 141 120.00 |
DG Autres réserves | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
DH Report à nouveau | 100 572 963.00 | 56 532 964.00 | | 100 572 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 218 875.00 | 44 039 998.00 | | 90 218 875.00 |
DL TOTAL (I) | 57 965 051.00 | 17 253 824.00 | | 57 965 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 877 387.00 | 1 860 002.00 | | 1 877 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 877 387.00 | 1 860 002.00 | | 1 877 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 193.00 | 6 449.00 | | 14 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 702 808.00 | 97 339 812.00 | | 123 702 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 215 248.00 | 6 202 017.00 | | 4 215 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 909 197.00 | 17 687 483.00 | | 16 909 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 518 854.00 | 8 761 377.00 | | 8 518 854.00 |
EA Autres dettes | 8 853 071.00 | 5 618 787.00 | | 8 853 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 213 370.00 | 135 615 925.00 | | 162 213 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 125 706.00 | 154 729 751.00 | | 106 125 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 441 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 99 534 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 975 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 446 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 746 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 168 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 995 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 407 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 015 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 876 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 498 465.00 | |
GE Autres charges | | | 9 372 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 135 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 967 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 443 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 849 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 612 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 168 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 135 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 409.00 | | | 251 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 597 724.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 000.00 | 1 907 966.00 | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 409.00 | 2 505 690.00 | | 330 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723 585.00 | 571 886.00 | | 723 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 267.00 | 235 632.00 | | 80 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 331 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 852.00 | 2 138 517.00 | | 803 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473 443.00 | 367 173.00 | | 473 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 413.00 | 1 520 973.00 | | 390 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 238 875.00 | 44 039 998.00 | | 90 238 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 339 812.00 | 123 702 808.00 | 8 073.00 | 97 339 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 687 483.00 | 16 909 197.00 | 16 909 197.00 | 17 687 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 618 787.00 | 8 853 071.00 | 8 853 071.00 | 5 618 787.00 |
UP Prêts | 896 785.00 | 981 757.00 | | 896 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868 343.00 | 2 061 858.00 | | 1 868 343.00 |
VB T. V. A. | 2 274 718.00 | | | 2 274 718.00 |
VC Groupe et associés | 2 343 567.00 | | | 2 343 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 449.00 | 14 193.00 | 14 193.00 | 6 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 738 540.00 | | | 1 738 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807 138.00 | | | 1 807 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 585 993.00 | 49 821 027.00 | 43 118 364.00 | 48 585 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 615 925.00 | 162 213 070.00 | 38 518 336.00 | 135 615 925.00 |