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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 463.00 | 283 335.00 | 27 127.00 | 310 463.00 |
AH Fonds commercial | 84 351.00 | | 84 351.00 | 84 351.00 |
AP Constructions | 10 776 532.00 | 6 749 330.00 | 4 027 202.00 | 10 776 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 075.00 | 530 044.00 | 934 032.00 | 1 464 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300 630.00 | 2 406 788.00 | 893 843.00 | 3 300 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 167.00 | | 416 167.00 | 416 167.00 |
BF Prêts | 1 283 751.00 | 593 221.00 | 690 530.00 | 1 283 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080 102.00 | | 2 080 102.00 | 2 080 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 707 917.00 | 105 637 717.00 | 100 070 200.00 | 205 707 917.00 |
BT Marchandises | 128 893.00 | | 128 893.00 | 128 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 231 577.00 | 6 684 541.00 | 20 547 036.00 | 27 231 577.00 |
BZ Autres créances | 11 663 720.00 | | 11 663 720.00 | 11 663 720.00 |
CF Disponibilités | 4 958 203.00 | | 4 958 203.00 | 4 958 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620 265.00 | | 1 620 265.00 | 1 620 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 602 658.00 | 6 684 541.00 | 38 918 117.00 | 45 602 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 310 575.00 | 112 322 259.00 | 138 988 316.00 | 251 310 575.00 |
CU Autres participations | 185 991 846.00 | 95 075 000.00 | 90 916 846.00 | 185 991 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 406 719.00 | 22 406 719.00 | | 22 406 719.00 |
DH Report à nouveau | -47 533 953.00 | -30 962 890.00 | | -47 533 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 873 168.00 | -16 571 063.00 | | -23 873 168.00 |
DL TOTAL (I) | -48 000 402.00 | -24 127 234.00 | | -48 000 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 624 387.00 | 4 564 171.00 | | 4 624 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 624 387.00 | 4 564 171.00 | | 4 624 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 682.00 | 27 876.00 | | 4 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 832 912.00 | 102 921 999.00 | | 123 832 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 931 972.00 | 4 187 436.00 | | 2 931 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 442 200.00 | 17 443 150.00 | | 29 442 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 978 068.00 | 11 174 678.00 | | 11 978 068.00 |
EA Autres dettes | 14 174 497.00 | 11 415 422.00 | | 14 174 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 364 331.00 | 147 170 562.00 | | 182 364 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 988 316.00 | 127 607 499.00 | | 138 988 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 795 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | 141 801 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 597 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 765 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 603 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 966 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 938 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 121 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 856 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 134 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 624 229.00 | |
GE Autres charges | | | 11 675 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 961 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 994 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 548 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 593 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 089 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 624.00 | 108 949.00 | | 56 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 489 500.00 | | | 489 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 320.00 | 108 949.00 | | 599 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287 818.00 | 655 588.00 | | 2 287 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 242.00 | 375 163.00 | | 124 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 018.00 | | | 1 253 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665 078.00 | 1 030 751.00 | | 3 665 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 065 758.00 | -921 802.00 | | -3 065 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 171.00 | 749 335.00 | | 282 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 114 471.00 | 137 094 873.00 | | 150 114 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 987 639.00 | 153 665 936.00 | | 173 987 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 873 168.00 | -16 571 063.00 | | -23 873 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 478 079.00 | | 8 456 763.00 | 198 478 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 951.00 | 189 355 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226 926.00 | 205 707 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 441 636.00 | 394 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716 339.00 | 15 957 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 099.00 | | 54 351.00 | 782 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 510 462.00 | | 2 163 281.00 | 14 510 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 185 519.00 | | 6 239 131.00 | 183 185 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 675 560.00 | 1 294 447.00 | 1 000 510.00 | 9 675 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 117.00 | 20 854.00 | 441 636.00 | 704 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 971 443.00 | 1 273 593.00 | 558 874.00 | 8 971 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 564 171.00 | 549 716.00 | 489 500.00 | 4 564 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 123 491.00 | 1 667 734.00 | 1 438 463.00 | 102 123 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 687 662.00 | 2 217 450.00 | 1 927 963.00 | 106 687 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 832 912.00 | 25 473.00 | | 123 832 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 442 200.00 | 29 442 200.00 | | 29 442 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 174 497.00 | 14 174 497.00 | | 14 174 497.00 |
UP Prêts | 1 283 751.00 | | 1 283 751.00 | 1 283 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080 102.00 | | 2 080 102.00 | 2 080 102.00 |
UX Autres créances clients | 27 231 577.00 | 27 231 577.00 | | 27 231 577.00 |
VB T. V. A. | 2 414 482.00 | 2 414 482.00 | | 2 414 482.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 506.00 | 1 031 506.00 | | 1 031 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 858 899.00 | 2 431 378.00 | 4 427 521.00 | 6 858 899.00 |
VP Divers | 74 559.00 | 74 559.00 | | 74 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 978 068.00 | 11 978 068.00 | | 11 978 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 086.00 | 542 086.00 | | 542 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620 265.00 | 1 620 265.00 | | 1 620 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 879 415.00 | 36 088 041.00 | 7 791 374.00 | 43 879 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 364 331.00 | 58 556 893.00 | | 182 364 331.00 |