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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 463.00 | 296 702.00 | 13 761.00 | 310 463.00 |
AH Fonds commercial | 124 351.00 | | 124 351.00 | 124 351.00 |
AP Constructions | 10 318 685.00 | 6 269 029.00 | 4 049 656.00 | 10 318 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 882.00 | 685 698.00 | 978 184.00 | 1 663 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564 667.00 | 2 574 543.00 | 990 124.00 | 3 564 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 597.00 | | 231 597.00 | 231 597.00 |
BF Prêts | 1 404 299.00 | 641 880.00 | 762 418.00 | 1 404 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214 504.00 | | 2 214 504.00 | 2 214 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 824 294.00 | 115 542 851.00 | 90 281 443.00 | 205 824 294.00 |
BT Marchandises | 85 221.00 | | 85 221.00 | 85 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 620 712.00 | 6 090 601.00 | 13 530 111.00 | 19 620 712.00 |
BZ Autres créances | 16 419 315.00 | | 16 419 315.00 | 16 419 315.00 |
CF Disponibilités | 3 574 668.00 | | 3 574 668.00 | 3 574 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952 424.00 | | 1 952 424.00 | 1 952 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 652 339.00 | 6 090 601.00 | 35 561 738.00 | 41 652 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 476 633.00 | 121 633 453.00 | 125 843 181.00 | 247 476 633.00 |
CU Autres participations | 185 991 846.00 | 105 075 000.00 | 80 916 846.00 | 185 991 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 406 719.00 | 22 406 719.00 | | 22 406 719.00 |
DH Report à nouveau | -17 906 719.00 | -47 533 953.00 | | -17 906 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 047 740.00 | -23 873 168.00 | | -36 047 740.00 |
DL TOTAL (I) | -30 547 740.00 | -48 000 402.00 | | -30 547 740.00 |
DP Provisions pour risques | 1 120 200.00 | | | 1 120 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 410 948.00 | 4 624 387.00 | | 4 410 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 531 148.00 | 4 624 387.00 | | 5 531 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 798.00 | 4 682.00 | | 3 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 052 596.00 | 123 832 912.00 | | 102 052 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 226.00 | 2 931 972.00 | | 916 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 597 803.00 | 29 442 200.00 | | 24 597 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 060 000.00 | 11 978 068.00 | | 9 060 000.00 |
EA Autres dettes | 14 229 349.00 | 14 174 497.00 | | 14 229 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 859 772.00 | 182 364 331.00 | | 150 859 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 843 181.00 | 138 988 316.00 | | 125 843 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 044 411.00 | |
FD Production vendue biens | | | 121 285 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 329 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 482 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 875 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 776 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 077 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 237 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 027 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 971 755.00 | |
GE Autres charges | | | 11 163 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 661 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 786 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 593 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 641 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -32 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 965 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 372 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 158 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 806.00 | 56 624.00 | | 53 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 196.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 489 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 806.00 | 599 320.00 | | 53 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 906.00 | 2 287 818.00 | | 517 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 945.00 | 1 377 260.00 | | 167 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405 324.00 | | | 405 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091 175.00 | 3 665 078.00 | | 1 091 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037 369.00 | -3 065 758.00 | | -1 037 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 148 003.00 | 282 171.00 | | 2 148 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 522 087.00 | 150 114 471.00 | | 127 522 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 569 827.00 | 173 987 639.00 | | 163 569 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 047 740.00 | -23 873 168.00 | | -36 047 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 707 917.00 | | 2 025 559.00 | 205 707 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 991.00 | 189 610 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909 183.00 | 205 824 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 822 192.00 | 15 778 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 814.00 | | 40 000.00 | 394 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 957 403.00 | | 1 643 619.00 | 15 957 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 355 699.00 | | 341 940.00 | 189 355 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 969 497.00 | 1 451 533.00 | 1 595 058.00 | 9 969 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 335.00 | 13 366.00 | | 283 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 686 161.00 | 1 438 166.00 | 1 595 058.00 | 9 686 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 624 387.00 | 993 769.00 | 87 008.00 | 4 624 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 352 762.00 | 11 025 985.00 | 1 571 266.00 | 102 352 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 352 762.00 | 11 025 985.00 | 1 571 266.00 | 102 352 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 977 149.00 | 12 019 754.00 | 1 658 274.00 | 106 977 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 832 912.00 | 102 052 596.00 | 44 973.00 | 123 832 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 442 200.00 | 24 597 803.00 | 24 597 803.00 | 29 442 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 415 422.00 | 14 229 349.00 | 14 224 633.00 | 11 415 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 363 853.00 | 3 618 803.00 | | 3 363 853.00 |
UP Prêts | 1 283 751.00 | 1 404 298.00 | | 1 283 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080 102.00 | 2 214 505.00 | | 2 080 102.00 |
UX Autres créances clients | 27 231 577.00 | 19 620 712.00 | 19 620 712.00 | 27 231 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 682.00 | 3 798.00 | 3 798.00 | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 978 068.00 | 9 060 000.00 | 9 060 000.00 | 11 978 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 663 720.00 | 16 419 315.00 | 13 206 920.00 | 11 663 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620 265.00 | 1 952 424.00 | 1 952 424.00 | 1 620 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 879 415.00 | 41 611 254.00 | 34 780 056.00 | 43 879 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 605 256.00 | 150 859 772.00 | 48 887 434.00 | 179 605 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 053.00 | 1 240.00 | | 1 053.00 |