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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744 024.00 | 659 501.00 | 84 523.00 | 744 024.00 |
AP Constructions | 9 470 744.00 | 5 721 176.00 | 3 749 568.00 | 9 470 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 908.00 | 426 299.00 | 341 609.00 | 767 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 024 467.00 | 1 881 912.00 | 1 142 554.00 | 3 024 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
BF Prêts | 1 077 301.00 | 497 493.00 | 579 808.00 | 1 077 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160 542.00 | | 2 160 542.00 | 2 160 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 286 342.00 | 104 261 380.00 | 81 024 962.00 | 185 286 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 439.00 | | 122 439.00 | 122 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 226 580.00 | 7 286 329.00 | 14 940 251.00 | 22 226 580.00 |
BZ Autres créances | 9 056 018.00 | | 9 056 018.00 | 9 056 018.00 |
CF Disponibilités | 2 502 523.00 | | 2 502 523.00 | 2 502 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895 022.00 | | 1 895 022.00 | 1 895 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 802 582.00 | 7 286 329.00 | 28 516 253.00 | 35 802 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 088 924.00 | 111 547 709.00 | 109 541 215.00 | 221 088 924.00 |
CU Autres participations | 167 991 846.00 | 95 075 000.00 | 72 916 846.00 | 167 991 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 131 411 200.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 406 719.00 | 131 099.00 | | 22 406 719.00 |
DD Réserve légale (1) | | 141 120.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 143 368.00 | | |
DH Report à nouveau | | -100 572 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 518 098.00 | -90 218 875.00 | | -28 518 098.00 |
DL TOTAL (I) | -5 111 379.00 | -57 965 051.00 | | -5 111 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 046 087.00 | 1 877 387.00 | | 1 046 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 046 087.00 | 1 877 387.00 | | 1 046 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 549.00 | 14 193.00 | | 14 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 450 127.00 | 123 702 808.00 | | 71 450 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 746 884.00 | 4 215 248.00 | | 3 746 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 242 663.00 | 16 909 197.00 | | 22 242 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 333 117.00 | 8 518 854.00 | | 7 333 117.00 |
EA Autres dettes | 8 819 169.00 | 8 853 071.00 | | 8 819 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 606 507.00 | 162 213 370.00 | | 113 606 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 541 215.00 | 106 125 706.00 | | 109 541 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 270 374.00 | | 2 270 374.00 | 2 270 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 037 360.00 | | 114 037 360.00 | 114 037 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 575 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 490 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 307 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 122 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 743 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 634 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 515 702.00 | |
GE Autres charges | | | 12 058 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 942 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 451 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 056 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 497 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 377 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028 297.00 | 251 409.00 | | 1 028 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 331 000.00 | 79 000.00 | | 1 331 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 359 297.00 | 330 409.00 | | 2 359 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 493.00 | 723 585.00 | | 503 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849 038.00 | 80 267.00 | | 849 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499 700.00 | | | 499 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852 231.00 | 803 852.00 | | 1 852 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 066.00 | -473 443.00 | | 507 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351 990.00 | -390 413.00 | | -351 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 305 517.00 | 106 942 354.00 | | 119 305 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 823 615.00 | 197 161 228.00 | | 147 823 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 518 098.00 | -90 218 875.00 | | -28 518 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 670 036.00 | | | 168 670 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 229 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 894.00 | | 185 286 342.00 | 17 894.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 894.00 | | 13 312 629.00 | 17 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 856 003.00 | | | 12 856 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 035 462.00 | | | 155 035 462.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 121 440.00 | 1 167 715.00 | 604 427.00 | 8 121 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 447 917.00 | 1 110 493.00 | 533 183.00 | 7 447 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 877 386.00 | 499 700.00 | 1 331 000.00 | 1 877 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 047 496.00 | 2 013 195.00 | 2 201 869.00 | 103 047 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 924 883.00 | 2 512 895.00 | 3 532 869.00 | 104 924 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 127 913.00 | 22 127 913.00 | | 22 127 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 819 169.00 | 8 512 940.00 | 37 498.00 | 8 819 169.00 |
UP Prêts | 1 077 031.00 | | | 1 077 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160 542.00 | | | 2 160 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265 240.00 | | | 265 240.00 |
VB T. V. A. | 1 078 728.00 | | | 1 078 728.00 |
VC Groupe et associés | 743 903.00 | | | 743 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VI Groupe et associés | 71 442 053.00 | | | 71 442 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 187 368.00 | | | 5 187 368.00 |
VP Divers | 54 524.00 | | | 54 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895 022.00 | | | 1 895 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 300 714.00 | 28 467 861.00 | 7 832 852.00 | 36 300 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 744 873.00 | 37 996 862.00 | 37 498.00 | 109 744 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 886.00 | | | 886.00 |