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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 985.00 | 303 645.00 | 17 339.00 | 320 985.00 |
AH Fonds commercial | 124 351.00 | | 124 351.00 | 124 351.00 |
AP Constructions | 11 546 754.00 | 6 888 751.00 | 4 658 004.00 | 11 546 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 953.00 | 869 534.00 | 1 061 419.00 | 1 930 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 004 525.00 | 2 759 392.00 | 1 245 133.00 | 4 004 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 385.00 | | 200 385.00 | 200 385.00 |
BF Prêts | 1 529 250.00 | 691 799.00 | 837 452.00 | 1 529 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383 012.00 | | 2 383 012.00 | 2 383 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 032 061.00 | 120 841 906.00 | 99 190 156.00 | 220 032 061.00 |
BT Marchandises | 81 235.00 | | 81 235.00 | 81 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 261 947.00 | 5 713 486.00 | 18 548 461.00 | 24 261 947.00 |
BZ Autres créances | 30 443 632.00 | | 30 443 632.00 | 30 443 632.00 |
CF Disponibilités | 6 178 914.00 | | 6 178 914.00 | 6 178 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986 801.00 | | 1 986 801.00 | 1 986 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 952 529.00 | 5 713 486.00 | 57 239 043.00 | 62 952 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 984 591.00 | 126 555 391.00 | 156 429 200.00 | 282 984 591.00 |
CU Autres participations | 197 991 846.00 | 109 328 785.00 | 88 663 061.00 | 197 991 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 406 719.00 | 22 406 719.00 | | 22 406 719.00 |
DH Report à nouveau | -53 954 459.00 | -17 906 719.00 | | -53 954 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 020 504.00 | -36 047 740.00 | | -4 020 504.00 |
DL TOTAL (I) | -34 568 244.00 | -30 547 740.00 | | -34 568 244.00 |
DP Provisions pour risques | 1 460 200.00 | 1 120 200.00 | | 1 460 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 411 872.00 | 4 410 948.00 | | 4 411 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 872 072.00 | 5 531 148.00 | | 5 872 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 659.00 | 3 798.00 | | 4 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 373 485.00 | 102 052 596.00 | | 128 373 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 684.00 | 916 226.00 | | 459 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 809 230.00 | 24 597 803.00 | | 24 809 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 714 990.00 | 9 060 000.00 | | 15 714 990.00 |
EA Autres dettes | 15 763 324.00 | 14 229 349.00 | | 15 763 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 125 371.00 | 150 859 772.00 | | 185 125 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 429 200.00 | 125 843 181.00 | | 156 429 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 625 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 137 432 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 057 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 348 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 468 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 057 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 756 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 056 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 820 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -123 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 544 846.00 | |
GE Autres charges | | | 8 892 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 899 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 431 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 641 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 945 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -73 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 520 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 879 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 310 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608 022.00 | 53 806.00 | | 608 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 946.00 | | | 59 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 969.00 | 53 806.00 | | 667 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 681.00 | 517 906.00 | | 402 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 204.00 | 167 945.00 | | 122 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | 405 324.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 885.00 | 1 091 175.00 | | 654 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 084.00 | -1 037 369.00 | | 13 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 276 959.00 | 2 148 003.00 | | 5 276 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 778 106.00 | 127 522 087.00 | | 142 778 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 798 609.00 | 163 569 827.00 | | 146 798 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 020 503.00 | -36 047 740.00 | | -4 020 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 824 294.00 | | 15 054 969.00 | 205 824 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 045.00 | | 201 904 108.00 | 118 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 847 202.00 | | 220 032 061.00 | 847 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | 445 336.00 | 5 830.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 723 326.00 | | 17 682 617.00 | 723 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 814.00 | | 16 352.00 | 434 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 778 831.00 | | 2 627 112.00 | 15 778 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 610 649.00 | | 12 411 505.00 | 189 610 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 825 971.00 | 1 575 918.00 | 580 567.00 | 9 825 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 702.00 | 12 774.00 | 5 830.00 | 296 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 529 270.00 | 1 563 144.00 | 574 737.00 | 9 529 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 373 485.00 | 48 687.00 | | 128 373 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 809 230.00 | 24 809 230.00 | | 24 809 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 714 990.00 | 15 714 990.00 | | 15 714 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 763 324.00 | 15 763 324.00 | | 15 763 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 912 262.00 | 31 678.00 | 3 880 584.00 | 3 912 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140 450.00 | 140 450.00 | | 140 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 261 947.00 | 24 261 947.00 | | 24 261 947.00 |
VB T. V. A. | 1 772 228.00 | 1 772 228.00 | 1 772 228.00 | 1 772 228.00 |
VC Groupe et associés | 5 276 959.00 | 5 276 959.00 | | 5 276 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 212 394.00 | 1 716 503.00 | 1 495 892.00 | 3 212 394.00 |
VP Divers | 309 486.00 | 309 486.00 | | 309 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986 801.00 | 1 986 801.00 | 1 986 801.00 | 1 986 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 604 643.00 | 55 228 167.00 | 5 376 476.00 | 60 604 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 125 371.00 | 57 025 815.00 | | 185 125 371.00 |