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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752 099.00 | 704 117.00 | 47 982.00 | 752 099.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 10 057 838.00 | 6 164 437.00 | 3 893 401.00 | 10 057 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 349.00 | 396 786.00 | 551 562.00 | 948 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 337 572.00 | 2 410 219.00 | 927 353.00 | 3 337 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 703.00 | | 166 703.00 | 166 703.00 |
BF Prêts | 1 169 335.00 | 548 492.00 | 620 844.00 | 1 169 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024 338.00 | | 2 024 338.00 | 2 024 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 478 080.00 | 105 299 052.00 | 93 179 028.00 | 198 478 080.00 |
BT Marchandises | 115 669.00 | | 115 669.00 | 115 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 091 338.00 | 6 500 000.00 | 16 591 338.00 | 23 091 338.00 |
BZ Autres créances | 10 512 748.00 | | 10 512 748.00 | 10 512 748.00 |
CF Disponibilités | 5 410 938.00 | | 5 410 938.00 | 5 410 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797 779.00 | | 1 797 779.00 | 1 797 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 928 471.00 | 6 500 000.00 | 34 428 471.00 | 40 928 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 406 551.00 | 111 799 052.00 | 127 607 499.00 | 239 406 551.00 |
CU Autres participations | 179 991 846.00 | 95 075 000.00 | 84 916 846.00 | 179 991 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 406 719.00 | 22 406 719.00 | | 22 406 719.00 |
DH Report à nouveau | -30 962 890.00 | | | -30 962 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 571 063.00 | -28 518 098.00 | | -16 571 063.00 |
DL TOTAL (I) | -24 127 234.00 | -5 111 379.00 | | -24 127 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 564 171.00 | 1 046 087.00 | | 4 564 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 564 171.00 | 1 046 087.00 | | 4 564 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 876.00 | 14 549.00 | | 27 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 921 999.00 | 71 450 127.00 | | 102 921 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 187 436.00 | 3 746 884.00 | | 4 187 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 443 150.00 | 22 242 663.00 | | 17 443 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 174 678.00 | 7 333 117.00 | | 11 174 678.00 |
EA Autres dettes | 11 415 422.00 | 8 819 169.00 | | 11 415 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 170 562.00 | 113 606 507.00 | | 147 170 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 607 499.00 | 109 541 215.00 | | 127 607 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 449 699.00 | | 2 449 699.00 | 2 449 699.00 |
FD Production vendue biens | 128 139 981.00 | | 128 139 981.00 | 128 139 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 589 681.00 | | 130 589 681.00 | 130 589 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 323 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 574 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 488 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 429 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 225 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 560 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 946 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 848 365.00 | |
GE Autres charges | | | 11 159 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 162 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 673 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 497 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 548 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 398 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 949.00 | 1 028 297.00 | | 108 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 331 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 949.00 | 2 359 297.00 | | 108 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655 588.00 | 503 493.00 | | 655 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 163.00 | 849 038.00 | | 375 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 499 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 751.00 | 1 852 231.00 | | 1 030 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921 802.00 | 507 066.00 | | -921 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -749 335.00 | -351 990.00 | | -749 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 094 873.00 | 119 305 517.00 | | 137 094 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 665 936.00 | 147 823 615.00 | | 153 665 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 571 063.00 | -28 518 098.00 | | -16 571 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 688 888.00 | 1 362 130.00 | 375 457.00 | 8 688 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 029 387.00 | 1 317 513.00 | 375 457.00 | 8 029 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 490 878.00 | 1 073 293.00 | | 3 490 878.00 |
6T Sur comptes clients | 7 286 330.00 | 775 072.00 | 1 017 309.00 | 7 286 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 858 822.00 | 1 323 564.00 | 1 514 802.00 | 102 858 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 349 700.00 | 2 396 857.00 | 1 514 802.00 | 106 349 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 443 150.00 | 17 443 150.00 | | 17 443 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 415 422.00 | 11 143 219.00 | 34 025.00 | 11 415 422.00 |
UP Prêts | 1 169 335.00 | | | 1 169 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024 338.00 | | | 2 024 338.00 |
UX Autres créances clients | 23 091 338.00 | | | 23 091 338.00 |
VB T. V. A. | 1 232 936.00 | | | 1 232 936.00 |
VC Groupe et associés | 749 335.00 | | | 749 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VI Groupe et associés | 102 893 526.00 | | | 102 893 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 202 824.00 | | | 6 202 824.00 |
VP Divers | 210 612.00 | | | 210 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 174 678.00 | 11 174 678.00 | | 11 174 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797 779.00 | | | 1 797 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 594 037.00 | 30 343 721.00 | 8 250 316.00 | 38 594 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 170 562.00 | 44 004 833.00 | 34 025.00 | 147 170 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 197.00 | | | 1 197.00 |