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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 500.00 | 186 821.00 | 679.00 | 187 500.00 |
AH Fonds commercial | 85 261.00 | | 85 261.00 | 85 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 676 985.00 | 2 093 895.00 | 583 090.00 | 2 676 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 745.00 | 2 280 716.00 | 669 029.00 | 2 949 745.00 |
BT Marchandises | 1 670.00 | 1 217.00 | 453.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 174.00 | 999.00 | 134 176.00 | 135 174.00 |
BZ Autres créances | 953 133.00 | 209 208.00 | 743 925.00 | 953 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 119.00 | 32.00 | 30 088.00 | 30 119.00 |
CF Disponibilités | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 426.00 | 211 456.00 | 949 970.00 | 1 161 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 171.00 | 2 492 172.00 | 1 618 999.00 | 4 111 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DG Autres réserves | 156 655.00 | | | 156 655.00 |
DH Report à nouveau | -209 514.00 | | | -209 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
DL TOTAL (I) | 84 868.00 | | | 84 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 095.00 | | | 395 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
EA Autres dettes | 919 232.00 | | | 919 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 497.00 | | | 190 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 131.00 | | | 1 534 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 999.00 | | | 1 618 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 131.00 | | | 1 534 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FD Production vendue biens | -4 211.00 | | -4 211.00 | -4 211.00 |
FG Production vendue services | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 448.00 | |
GE Autres charges | | | 805 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 938.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 831.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 544 452.00 | | | 1 544 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 805 688.00 | | | 805 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 266.00 | | | 1 583 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 088.00 | | | 1 554 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 245.00 | | 22 500.00 | 2 927 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 949 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 949 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927 245.00 | | 22 500.00 | 2 927 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 086.00 | 205 630.00 | | 2 075 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075 086.00 | 205 630.00 | | 2 075 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 217.00 | | |
6T Sur comptes clients | 999.00 | | 528.00 | 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 505.00 | 14 262.00 | | 195 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 504.00 | 15 479.00 | 528.00 | 196 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 504.00 | 15 479.00 | 528.00 | 196 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 448.00 | 528.00 | |
UG ‐ Financières | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 095.00 | 395 095.00 | | 395 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 232.00 | 919 232.00 | | 919 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 497.00 | 190 497.00 | | 190 497.00 |
UX Autres créances clients | 134 086.00 | | | 134 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 97 703.00 | | | 97 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 548.00 | | | 838 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 026.00 | 1 122 026.00 | | 1 122 026.00 |
VW T.V.A. | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 131.00 | 1 534 131.00 | | 1 534 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
ST Autres comptes | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 426 687.00 | | | 426 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 521.00 | | | 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 656.00 | | | 162 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 241.00 | | | 134 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 184.00 | | | 501 184.00 |