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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
AH Fonds commercial | 85 261.00 | | 85 261.00 | 85 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 770 089.00 | 2 663 108.00 | 106 981.00 | 2 770 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 850.00 | 2 850 608.00 | 192 242.00 | 3 042 850.00 |
BT Marchandises | 1 668.00 | 1 216.00 | 452.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 430.00 | 4 863.00 | 99 567.00 | 104 430.00 |
BZ Autres créances | 1 371 334.00 | 239 991.00 | 1 131 343.00 | 1 371 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 125.00 | 246 070.00 | 1 268 055.00 | 1 514 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 975.00 | 3 096 678.00 | 1 460 297.00 | 4 556 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DG Autres réserves | 156 655.00 | | | 156 655.00 |
DH Report à nouveau | -137 359.00 | | | -137 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 276.00 | | | -77 276.00 |
DL TOTAL (I) | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 707.00 | | | 432 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
EA Autres dettes | 665 276.00 | | | 665 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 321.00 | | | 274 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 728.00 | | | 1 409 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 297.00 | | | 1 460 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 728.00 | | | 1 409 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7.00 | |
FG Production vendue services | 37 307.00 | | 37 301.00 | 37 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 727 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 938 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 726 750.00 | | | 1 726 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 938 638.00 | | | 938 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 006.00 | | | 1 811 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 282.00 | | | 1 888 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 276.00 | | | -77 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 130.00 | | 45 720.00 | 2 997 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 042 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 042 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997 130.00 | | 45 720.00 | 2 997 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 756.00 | 189 852.00 | | 2 660 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660 756.00 | 189 852.00 | | 2 660 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 217.00 | | 1.00 | 1 217.00 |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | 2 695.00 | | 2 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243 113.00 | | 3 122.00 | 243 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 499.00 | 2 695.00 | 3 123.00 | 246 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 499.00 | 2 695.00 | 3 123.00 | 246 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 707.00 | 432 707.00 | | 432 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 276.00 | 665 276.00 | | 665 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 321.00 | 274 321.00 | | 274 321.00 |
UX Autres créances clients | 98 868.00 | 98 868.00 | | 98 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VB T. V. A. | 115 392.00 | 115 392.00 | | 115 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255 943.00 | 1 255 943.00 | | 1 255 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 145.00 | 1 497 145.00 | | 1 497 145.00 |
VW T.V.A. | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 728.00 | 1 409 728.00 | | 1 409 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
ST Autres comptes | 90 686.00 | | | 90 686.00 |
YT Sous‐traitance | 626 683.00 | | | 626 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631.00 | | | 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 690.00 | | | 154 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 986.00 | | | 173 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 994.00 | | | 734 994.00 |