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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 934 974.00 | 2 749 258.00 | 185 717.00 | 2 934 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 474.00 | 2 936 758.00 | 185 717.00 | 3 122 474.00 |
BT Marchandises | 1 658.00 | 1 213.00 | 445.00 | 1 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 078.00 | 13 194.00 | 94 884.00 | 108 078.00 |
BZ Autres créances | 2 022 663.00 | 248 218.00 | 1 774 445.00 | 2 022 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | 87 251.00 | | 87 251.00 | 87 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 665.00 | | 310 665.00 | 310 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 769.00 | 262 625.00 | 2 268 145.00 | 2 530 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 243.00 | 3 199 382.00 | 2 453 861.00 | 5 653 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DG Autres réserves | 156 655.00 | | | 156 655.00 |
DH Report à nouveau | -197 237.00 | | | -197 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
DL TOTAL (I) | 101 809.00 | | | 101 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 713.00 | | | 168 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
EA Autres dettes | 1 557 595.00 | | | 1 557 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 354.00 | | | 602 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 052.00 | | | 2 352 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 861.00 | | | 2 453 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 052.00 | | | 2 352 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 57 115.00 | | 57 115.00 | 57 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 385 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 437.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 385 443.00 | | | 2 385 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 508 936.00 | | | 1 508 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 656.00 | | | -16 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 752.00 | | | -16 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 251.00 | | | 2 482 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 409.00 | | | 2 448 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 166.00 | | 141 760.00 | 3 067 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 451.00 | | 3 122 474.00 | 86 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 451.00 | | 3 122 474.00 | 86 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 067 166.00 | | 141 760.00 | 3 067 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891 704.00 | 45 054.00 | | 2 891 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891 704.00 | 45 054.00 | | 2 891 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 203.00 | 10.00 | | 1 203.00 |
6T Sur comptes clients | 12 594.00 | 600.00 | | 12 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 928.00 | 2 415.00 | 2 125.00 | 247 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 725.00 | 3 025.00 | 2 125.00 | 261 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 725.00 | 3 025.00 | 2 125.00 | 261 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 025.00 | 2 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 713.00 | 168 713.00 | | 168 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557 595.00 | 1 557 595.00 | | 1 557 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602 354.00 | 602 354.00 | | 602 354.00 |
UX Autres créances clients | 93 362.00 | 93 362.00 | | 93 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VB T. V. A. | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VP Divers | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941 948.00 | 1 941 948.00 | | 1 941 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 665.00 | 310 665.00 | | 310 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 405.00 | 2 441 405.00 | | 2 441 405.00 |
VW T.V.A. | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 052.00 | 2 352 052.00 | | 2 352 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
ST Autres comptes | 86 724.00 | | | 86 724.00 |
YT Sous‐traitance | 757 912.00 | | | 757 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 607.00 | | | 183 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 896.00 | | | 144 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 620.00 | | | 862 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |