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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 237.00 | 571 632.00 | 4 606.00 | 576 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 537.00 | 579 132.00 | 340 405.00 | 919 537.00 |
BT Marchandises | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 773.00 | 1 207.00 | 30 566.00 | 31 773.00 |
BZ Autres créances | 475 687.00 | | 475 687.00 | 475 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 181.00 | 1 207.00 | 543 974.00 | 545 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 718.00 | 580 338.00 | 884 380.00 | 1 464 718.00 |
CU Autres participations | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 362.00 | | | 265 362.00 |
DH Report à nouveau | -46 981.00 | | | -46 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 707.00 | | | -17 707.00 |
DL TOTAL (I) | 310 674.00 | | | 310 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 579.00 | | | 110 579.00 |
EA Autres dettes | 319 372.00 | | | 319 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 505.00 | | | 85 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 706.00 | | | 573 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 380.00 | | | 884 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 706.00 | | | 573 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
FG Production vendue services | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 562 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 132 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 125 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 562 738.00 | | | 562 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 659.00 | | | 132 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 560.00 | | | 593 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 267.00 | | | 611 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 707.00 | | | -17 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 537.00 | | 3 000.00 | 916 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 237.00 | | 3 000.00 | 573 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 799.00 | | | 335 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 142.00 | 24 990.00 | | 554 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 642.00 | 24 990.00 | | 546 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 673.00 | 500.00 | 2 966.00 | 3 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 673.00 | 500.00 | 2 966.00 | 3 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 673.00 | 500.00 | 2 966.00 | 3 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 2 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 157.00 | 78 157.00 | | 78 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 372.00 | 319 372.00 | | 319 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 505.00 | 85 505.00 | | 85 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VC Groupe et associés | 296 555.00 | 296 555.00 | | 296 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 906.00 | 167 906.00 | | 167 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 931.00 | 507 520.00 | 412.00 | 507 931.00 |
VW T.V.A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 706.00 | 573 706.00 | | 573 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
ST Autres comptes | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
YT Sous‐traitance | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |