| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 500.00 | 187 280.00 | 220.00 | 187 500.00 |
AH Fonds commercial | 85 261.00 | | 85 261.00 | 85 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 696 115.00 | 2 281 449.00 | 414 667.00 | 2 696 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 876.00 | 2 468 729.00 | 500 147.00 | 2 968 876.00 |
BT Marchandises | 1 670.00 | 1 217.00 | 453.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
BZ Autres créances | 868 046.00 | 216 788.00 | 651 258.00 | 868 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 358.00 | 53.00 | 9 305.00 | 9 358.00 |
CF Disponibilités | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 534.00 | 218 058.00 | 911 476.00 | 1 129 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 410.00 | 2 686 787.00 | 1 411 623.00 | 4 098 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DG Autres réserves | 156 655.00 | | | 156 655.00 |
DH Report à nouveau | -180 336.00 | | | -180 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
DL TOTAL (I) | 101 652.00 | | | 101 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
EA Autres dettes | 864 966.00 | | | 864 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 539.00 | | | 336 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 971.00 | | | 1 309 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 623.00 | | | 1 411 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 971.00 | | | 1 309 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 739.00 | |
GE Autres charges | | | 954 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 632 838.00 | | | 1 632 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 953 155.00 | | | 953 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 113.00 | | | 1 708 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 329.00 | | | 1 691 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 745.00 | | 19 130.00 | 2 949 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 968 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 968 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 949 745.00 | | 19 130.00 | 2 949 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 716.00 | 188 013.00 | | 2 280 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280 716.00 | 188 013.00 | | 2 280 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
6T Sur comptes clients | 999.00 | | 10 158.00 | 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 240.00 | 16 792.00 | 32.00 | 209 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 456.00 | 16 792.00 | 10 190.00 | 211 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 456.00 | 16 792.00 | 10 190.00 | 211 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 739.00 | 10 153.00 | |
UG ‐ Financières | | 53.00 | 32.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 117.00 | 77 117.00 | | 77 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 966.00 | 864 966.00 | | 864 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 539.00 | 336 539.00 | | 336 539.00 |
UX Autres créances clients | 175 950.00 | | | 175 950.00 |
VB T. V. A. | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 833.00 | | | 827 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 895.00 | 1 101 895.00 | | 1 101 895.00 |
VW T.V.A. | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 971.00 | 1 309 971.00 | | 1 309 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
ST Autres comptes | 75 824.00 | | | 75 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 428 565.00 | | | 428 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | | | 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 299.00 | | | 114 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 797.00 | | | 513 797.00 |