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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
AH Fonds commercial | 85 261.00 | | 85 261.00 | 85 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 724 369.00 | 2 473 256.00 | 251 113.00 | 2 724 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 130.00 | 2 660 756.00 | 336 374.00 | 2 997 130.00 |
BT Marchandises | 7 263.00 | 1 217.00 | 6 046.00 | 7 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 244.00 | 2 168.00 | 131 076.00 | 133 244.00 |
BZ Autres créances | 1 179 576.00 | 243 113.00 | 936 463.00 | 1 179 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 108.00 | 246 499.00 | 1 131 609.00 | 1 378 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 238.00 | 2 907 255.00 | 1 467 983.00 | 4 375 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DG Autres réserves | 156 655.00 | | | 156 655.00 |
DH Report à nouveau | -163 552.00 | | | -163 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
DL TOTAL (I) | 127 845.00 | | | 127 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 025.00 | | | 360 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
EA Autres dettes | 648 830.00 | | | 648 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 145.00 | | | 306 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 138.00 | | | 1 340 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 983.00 | | | 1 467 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 138.00 | | | 1 340 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 83 369.00 | | 83 369.00 | 83 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 419.00 | | 83 419.00 | 83 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 025.00 | |
GE Autres charges | | | 973 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 836 830.00 | | | 1 836 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 973 747.00 | | | 973 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 657.00 | | | 1 936 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 464.00 | | | 1 910 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 876.00 | | 28 254.00 | 2 968 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 997 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 997 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968 876.00 | | 28 254.00 | 2 968 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 729.00 | 192 027.00 | | 2 468 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468 729.00 | 192 027.00 | | 2 468 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 168.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 841.00 | 26 857.00 | 585.00 | 216 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 058.00 | 29 025.00 | 585.00 | 218 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 058.00 | 29 025.00 | 585.00 | 218 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 025.00 | 532.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 025.00 | 360 025.00 | | 360 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 830.00 | 648 830.00 | | 648 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 145.00 | 306 145.00 | | 306 145.00 |
UX Autres créances clients | 130 642.00 | | | 130 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 708.00 | | | 1 114 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 664.00 | 1 346 664.00 | | 1 346 664.00 |
VW T.V.A. | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 138.00 | 1 340 138.00 | | 1 340 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
ST Autres comptes | 101 423.00 | | | 101 423.00 |
YT Sous‐traitance | 572 140.00 | | | 572 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 004.00 | | | 172 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 044.00 | | | 112 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 280.00 | | | 686 280.00 |