| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
AH Fonds commercial | 179 600.00 | | 179 600.00 | 179 600.00 |
AP Constructions | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 780.00 | 676 699.00 | 55 081.00 | 731 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 780.00 | 297 896.00 | 105 884.00 | 403 780.00 |
BF Prêts | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 076.00 | 990 822.00 | 341 254.00 | 1 332 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
BN En cours de production de biens | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 986.00 | 20 543.00 | 536 443.00 | 556 986.00 |
BZ Autres créances | 136 801.00 | | 136 801.00 | 136 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 390 177.00 | | 390 177.00 | 390 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 288.00 | 20 543.00 | 1 134 745.00 | 1 155 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 364.00 | 1 011 365.00 | 1 475 999.00 | 2 487 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 293 546.00 | 307 459.00 | | 293 546.00 |
DH Report à nouveau | | 77 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 395.00 | -20 918.00 | | -24 395.00 |
DL TOTAL (I) | 608 788.00 | 703 182.00 | | 608 788.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 10 858.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 10 858.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 352.00 | 127 054.00 | | 96 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 435.00 | 28 405.00 | | 34 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 371.00 | 580 064.00 | | 405 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 982.00 | 363 585.00 | | 325 982.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 17 134.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 212.00 | 1 116 242.00 | | 863 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 999.00 | 1 830 282.00 | | 1 475 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 950.00 | 1 019 982.00 | | 794 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FD Production vendue biens | 4 783 704.00 | | 4 783 704.00 | 4 783 704.00 |
FG Production vendue services | 84 343.00 | | 84 343.00 | 84 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 868 184.00 | | 4 868 184.00 | 4 868 184.00 |
FM Production stockée | | | -999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 899 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 929 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 516.00 | 32 083.00 | | 25 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 349.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 108.00 | -1 780.00 | | -4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 026.00 | 4 944 920.00 | | 4 902 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 420.00 | 4 965 837.00 | | 4 926 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 395.00 | -20 918.00 | | -24 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 301.00 | 55 658.00 | | 72 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 838.00 | | 39 379.00 | 1 298 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 141.00 | 1 332 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 141.00 | 1 148 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 283.00 | | | 183 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 866.00 | | 39 379.00 | 1 114 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 775.00 | 69 187.00 | 6 141.00 | 927 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 093.00 | 69 187.00 | 6 141.00 | 924 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 858.00 | | 6 858.00 | 10 858.00 |
6T Sur comptes clients | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 401.00 | | 6 858.00 | 31 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 371.00 | 405 371.00 | | 405 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 009.00 | 94 009.00 | | 94 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UP Prêts | 464.00 | | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 556 986.00 | | | 556 986.00 |
VB T. V. A. | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
VC Groupe et associés | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 352.00 | 28 091.00 | 68 261.00 | 96 352.00 |
VI Groupe et associés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 713.00 | 664 566.00 | 45 147.00 | 709 713.00 |
VW T.V.A. | 193 014.00 | 193 014.00 | | 193 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 212.00 | 794 950.00 | 68 261.00 | 863 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 211.00 | 31 525.00 | | 24 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 313.00 | 83 948.00 | | 81 313.00 |
ST Autres comptes | 580 167.00 | 591 651.00 | | 580 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 106.00 | 162 509.00 | | 185 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 46.00 | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 266.00 | 148 032.00 | | 147 266.00 |
YT Sous‐traitance | 473 004.00 | 526 043.00 | | 473 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 668.00 | 174 509.00 | | 272 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 603.00 | 16 291.00 | | 16 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 815.00 | 47 815.00 | | 40 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 906 132.00 | 928 385.00 | | 906 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 760.00 | 549 223.00 | | 567 760.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 592 258.00 | 1 538 660.00 | | 1 592 258.00 |