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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 956.00 | 7 727.00 | 5 229.00 | 12 956.00 |
AH Fonds commercial | 179 600.00 | | 179 600.00 | 179 600.00 |
AP Constructions | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 009.00 | 633 603.00 | 34 407.00 | 668 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 797.00 | 276 385.00 | 46 411.00 | 322 797.00 |
BF Prêts | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 595.00 | 930 259.00 | 266 336.00 | 1 196 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
BN En cours de production de biens | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 853.00 | 20 867.00 | 280 986.00 | 301 853.00 |
BZ Autres créances | 122 609.00 | | 122 609.00 | 122 609.00 |
CF Disponibilités | 206 538.00 | | 206 538.00 | 206 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 611.00 | 20 867.00 | 687 745.00 | 708 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 206.00 | 951 126.00 | 954 080.00 | 1 905 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 689.00 | | | 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 244 969.00 | 244 969.00 | | 244 969.00 |
DH Report à nouveau | -171 190.00 | | | -171 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 107.00 | -171 190.00 | | -253 107.00 |
DL TOTAL (I) | 160 309.00 | 413 416.00 | | 160 309.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 572.00 | 68 326.00 | | 93 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 367.00 | 393 186.00 | | 528 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 832.00 | 238 262.00 | | 171 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 771.00 | 699 773.00 | | 793 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 080.00 | 1 115 189.00 | | 954 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 654.00 | 657 653.00 | | 740 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 712.00 | | 41 963.00 | 1 230 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 080.00 | 1 196 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 080.00 | 1 003 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 283.00 | | 9 273.00 | 183 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 740.00 | | 32 690.00 | 1 046 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 387.00 | 56 952.00 | 76 080.00 | 949 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | 4 044.00 | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 704.00 | 52 908.00 | 76 080.00 | 945 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 367.00 | 528 367.00 | | 528 367.00 |
UP Prêts | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 301 853.00 | 301 853.00 | | 301 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 572.00 | 40 454.00 | 53 118.00 | 93 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
VP Divers | 122 609.00 | 122 609.00 | | 122 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 832.00 | 171 832.00 | | 171 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 766.00 | 431 077.00 | 689.00 | 431 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 771.00 | 740 654.00 | 53 118.00 | 793 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |