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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
AH Fonds commercial | 179 600.00 | | 179 600.00 | 179 600.00 |
AP Constructions | 37 576.00 | 13 625.00 | 23 952.00 | 37 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 661.00 | 742 695.00 | 242 966.00 | 985 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 869.00 | 262 261.00 | 11 608.00 | 273 869.00 |
BF Prêts | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 351.00 | 1 031 536.00 | 684 814.00 | 1 716 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 756.00 | 28 465.00 | 526 291.00 | 554 756.00 |
BZ Autres créances | 76 504.00 | | 76 504.00 | 76 504.00 |
CF Disponibilités | 919 057.00 | | 919 057.00 | 919 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 997.00 | 28 465.00 | 1 556 533.00 | 1 584 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 348.00 | 1 060 001.00 | 2 241 347.00 | 3 301 348.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 403 968.00 | 189 879.00 | | 403 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 871.00 | 284 090.00 | | 383 871.00 |
DL TOTAL (I) | 873 640.00 | 559 768.00 | | 873 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 115.00 | 267 568.00 | | 433 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 215.00 | | | 147 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 562.00 | 538 279.00 | | 482 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 816.00 | 289 809.00 | | 304 816.00 |
EA Autres dettes | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 367 707.00 | 1 095 915.00 | | 1 367 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 347.00 | 1 655 683.00 | | 2 241 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 577.00 | 899 467.00 | | 1 045 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 266.00 | | 312 088.00 | 1 446 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 004.00 | 1 716 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 004.00 | 1 297 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 556.00 | | | 192 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 021.00 | | 92 088.00 | 1 247 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 689.00 | | 220 000.00 | 6 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 597.00 | 55 613.00 | 11 674.00 | 987 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 642.00 | 55 613.00 | 11 674.00 | 974 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 562.00 | 482 562.00 | | 482 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 816.00 | 304 816.00 | | 304 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 215.00 | 147 215.00 | | 147 215.00 |
UP Prêts | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
UX Autres créances clients | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 115.00 | 110 984.00 | 263 845.00 | 433 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 756.00 | 554 756.00 | | 554 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 029.00 | 633 340.00 | 6 689.00 | 640 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 707.00 | 1 045 577.00 | 263 845.00 | 1 367 707.00 |