| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 956.00 | 12 363.00 | 592.00 | 12 956.00 |
AH Fonds commercial | 179 600.00 | | 179 600.00 | 179 600.00 |
AP Constructions | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 711.00 | 650 845.00 | 63 866.00 | 714 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 962.00 | 274 565.00 | 58 397.00 | 332 962.00 |
BF Prêts | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 463.00 | 950 318.00 | 303 145.00 | 1 253 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 491.00 | 24 308.00 | 441 183.00 | 465 491.00 |
BZ Autres créances | 129 786.00 | | 129 786.00 | 129 786.00 |
CF Disponibilités | 51 119.00 | | 51 119.00 | 51 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 507.00 | 24 308.00 | 641 199.00 | 665 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 970.00 | 974 627.00 | 944 344.00 | 1 918 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 300 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 9 636.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 30 000.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 74 509.00 | 244 969.00 | | 74 509.00 |
DH Report à nouveau | | -171 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 024.00 | -253 107.00 | | 136 024.00 |
DL TOTAL (I) | 296 332.00 | 160 309.00 | | 296 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 217.00 | 93 572.00 | | 94 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 467.00 | 528 367.00 | | 341 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 292.00 | 171 832.00 | | 210 292.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 011.00 | 793 771.00 | | 648 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 344.00 | 954 080.00 | | 944 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 122.00 | 740 654.00 | | 597 122.00 |