| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
AH Fonds commercial | 179 600.00 | | 179 600.00 | 179 600.00 |
AP Constructions | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 335.00 | 627 702.00 | 29 632.00 | 657 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 861.00 | 305 457.00 | 71 404.00 | 376 861.00 |
BF Prêts | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 712.00 | 949 387.00 | 281 325.00 | 1 230 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
BN En cours de production de biens | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 356.00 | 20 543.00 | 378 813.00 | 399 356.00 |
BZ Autres créances | 130 957.00 | | 130 957.00 | 130 957.00 |
CF Disponibilités | 227 135.00 | | 227 135.00 | 227 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 408.00 | 20 543.00 | 833 864.00 | 854 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 119.00 | 969 930.00 | 1 115 189.00 | 2 085 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 244 969.00 | 293 546.00 | | 244 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 190.00 | -24 395.00 | | -171 190.00 |
DL TOTAL (I) | 413 416.00 | 608 788.00 | | 413 416.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 326.00 | 96 352.00 | | 68 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 186.00 | 405 371.00 | | 393 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 262.00 | 325 982.00 | | 238 262.00 |
EA Autres dettes | | 1 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 773.00 | 863 212.00 | | 699 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 189.00 | 1 475 999.00 | | 1 115 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 076.00 | | 22 814.00 | 1 332 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 178.00 | 1 230 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 178.00 | 1 046 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 283.00 | | | 183 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 104.00 | | 22 814.00 | 1 148 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 822.00 | 60 313.00 | 101 748.00 | 990 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 139.00 | 60 313.00 | 101 748.00 | 987 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 2 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 543.00 | | 2 000.00 | 24 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 186.00 | 393 186.00 | | 393 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
UP Prêts | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 399 356.00 | | | 399 356.00 |
VB T. V. A. | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 326.00 | 26 206.00 | 42 119.00 | 68 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 797.00 | 507 127.00 | 39 670.00 | 546 797.00 |
VW T.V.A. | 160 950.00 | 160 950.00 | | 160 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 773.00 | 657 653.00 | 42 119.00 | 699 773.00 |