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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
AH Fonds commercial | 179 600.00 | | 179 600.00 | 179 600.00 |
AP Constructions | 17 216.00 | 12 874.00 | 4 341.00 | 17 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 937.00 | 699 568.00 | 251 369.00 | 950 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 869.00 | 262 200.00 | 16 669.00 | 278 869.00 |
BF Prêts | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 266.00 | 987 597.00 | 458 669.00 | 1 446 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 195.00 | 24 308.00 | 550 886.00 | 575 195.00 |
BZ Autres créances | 90 252.00 | | 90 252.00 | 90 252.00 |
CF Disponibilités | 519 847.00 | | 519 847.00 | 519 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 323.00 | 24 308.00 | 1 197 015.00 | 1 221 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 589.00 | 1 011 906.00 | 1 655 683.00 | 2 667 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 189 879.00 | 150 532.00 | | 189 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 090.00 | 99 346.00 | | 284 090.00 |
DL TOTAL (I) | 559 768.00 | 335 679.00 | | 559 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 568.00 | 355 150.00 | | 267 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 279.00 | 319 673.00 | | 538 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 809.00 | 176 216.00 | | 289 809.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 2 035.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 915.00 | 853 074.00 | | 1 095 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 683.00 | 1 188 753.00 | | 1 655 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 467.00 | 678 623.00 | | 899 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 779.00 | | 79 006.00 | 1 462 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 519.00 | 1 446 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 519.00 | 1 247 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 556.00 | | | 192 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 535.00 | | 73 006.00 | 1 269 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | 6 000.00 | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 774.00 | 54 912.00 | 61 089.00 | 993 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 818.00 | 54 912.00 | 61 089.00 | 980 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 279.00 | 538 279.00 | | 538 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 809.00 | 289 809.00 | | 289 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UP Prêts | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
UX Autres créances clients | 575 195.00 | 575 195.00 | | 575 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 568.00 | 71 120.00 | 196 448.00 | 267 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 322.00 | | | 152 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 252.00 | 90 252.00 | | 90 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 120.00 | 668 432.00 | 6 689.00 | 675 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 915.00 | 899 467.00 | 196 448.00 | 1 095 915.00 |