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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 329.00 | 10 709.00 | 1 621.00 | 12 329.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 732.00 | 159 519.00 | 8 212.00 | 167 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 954.00 | | 100 954.00 | 100 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 539.00 | 170 228.00 | 132 311.00 | 302 539.00 |
BN En cours de production de biens | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
BT Marchandises | 65 016.00 | 41 016.00 | 24 000.00 | 65 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 141.00 | 213 455.00 | 1 498 686.00 | 1 712 141.00 |
BZ Autres créances | 194 296.00 | | 194 296.00 | 194 296.00 |
CF Disponibilités | 1 092 418.00 | | 1 092 418.00 | 1 092 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 535.00 | | 70 535.00 | 70 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 906.00 | 254 471.00 | 2 994 435.00 | 3 248 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 445.00 | 424 699.00 | 3 126 746.00 | 3 551 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 298.00 | | | 105 298.00 |
CU Autres participations | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 950.00 | 488 950.00 | | 488 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
DG Autres réserves | 1 056 443.00 | 1 034 594.00 | | 1 056 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 202.00 | 21 849.00 | | 33 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 490.00 | 1 594 288.00 | | 1 627 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 580.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 2 709.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 802.00 | 1 893 832.00 | | 871 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 549.00 | 819 051.00 | | 536 549.00 |
EA Autres dettes | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 000.00 | 799.00 | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 256.00 | 2 716 971.00 | | 1 499 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 746.00 | 4 311 259.00 | | 3 126 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 256.00 | 2 716 971.00 | | 1 499 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 311 238.00 | | 4 311 238.00 | 4 311 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 238.00 | | 4 311 238.00 | 4 311 238.00 |
FM Production stockée | | | -78 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 407 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 629.00 | |
GE Autres charges | | | 144 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 372.00 | 15 650.00 | | 14 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 83.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 51 141.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 921.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 921.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | 50 221.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 683.00 | 6 335 796.00 | | 4 416 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 481.00 | 6 313 947.00 | | 4 383 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 202.00 | 21 849.00 | | 33 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 956.00 | | 12 501.00 | 187 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 11 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 199 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 19 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 583.00 | | 3 268.00 | 17 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 259.00 | | 1 473.00 | 166 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | 7 760.00 | 4 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 177.00 | 11 950.00 | 899.00 | 159 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | 2 268.00 | 899.00 | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 837.00 | 9 682.00 | | 149 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 41 016.00 | | |
6T Sur comptes clients | 318 339.00 | 31 613.00 | 136 497.00 | 318 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 339.00 | 72 629.00 | 136 497.00 | 318 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 339.00 | 72 629.00 | 136 497.00 | 318 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 629.00 | 136 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 802.00 | 871 802.00 | | 871 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 954.00 | 100 954.00 | | 100 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 431.00 | | | 1 291 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 710.00 | | | 420 710.00 |
VB T. V. A. | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
VP Divers | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 269.00 | 2 082 269.00 | | 2 082 269.00 |
VW T.V.A. | 429 189.00 | 429 189.00 | | 429 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 256.00 | 1 499 256.00 | | 1 499 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 473.00 | 11 091.00 | | 4 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 814.00 | 287 070.00 | | 280 814.00 |
ST Autres comptes | 272 292.00 | 266 611.00 | | 272 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 824.00 | 48 892.00 | | 51 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 891 140.00 | 4 699 296.00 | | 2 891 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 157.00 | 60 052.00 | | 3 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 703.00 | 8 967.00 | | 7 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 176.00 | 20 058.00 | | 12 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 835 415.00 | 1 102 250.00 | | 835 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 326.00 | 463 994.00 | | 324 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 499 227.00 | 5 361 922.00 | | 3 499 227.00 |