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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 279.00 | 12 159.00 | 1 120.00 | 13 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 870.00 | 109 823.00 | 71 047.00 | 180 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 507.00 | 121 982.00 | 85 524.00 | 207 507.00 |
BN En cours de production de biens | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 339.00 | | 834 339.00 | 834 339.00 |
BZ Autres créances | 326 677.00 | | 326 677.00 | 326 677.00 |
CF Disponibilités | 2 770 424.00 | | 2 770 424.00 | 2 770 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 772.00 | | 3 979 772.00 | 3 979 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 279.00 | 121 982.00 | 4 065 297.00 | 4 187 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 950.00 | 488 950.00 | | 488 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
DG Autres réserves | 1 126 691.00 | 1 024 552.00 | | 1 126 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 310.00 | 102 140.00 | | 66 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 846.00 | 1 664 536.00 | | 1 730 846.00 |
DP Provisions pour risques | 39 459.00 | 29 975.00 | | 39 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 459.00 | 29 975.00 | | 39 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 889.00 | 53 364.00 | | 35 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 727.00 | 193 840.00 | | 151 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 307.00 | 1 434 242.00 | | 1 359 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 176.00 | 644 901.00 | | 533 176.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 894.00 | 200 000.00 | | 178 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 992.00 | 2 568 346.00 | | 2 294 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 297.00 | 4 262 857.00 | | 4 065 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 213.00 | 2 532 973.00 | | 2 277 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 600.00 | | 10 707.00 | 197 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 207 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 180 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 499.00 | | 780.00 | 12 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 743.00 | | 9 927.00 | 171 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 793.00 | 17 990.00 | 801.00 | 104 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 560.00 | 599.00 | | 11 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 233.00 | 17 391.00 | 801.00 | 93 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 975.00 | 15 000.00 | 5 516.00 | 29 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 975.00 | 15 000.00 | 5 516.00 | 29 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 5 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 307.00 | 1 359 307.00 | | 1 359 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 894.00 | 178 894.00 | | 178 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
UX Autres créances clients | 834 339.00 | 834 339.00 | | 834 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 309 582.00 | 309 582.00 | | 309 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 373.00 | 17 594.00 | 17 779.00 | 35 373.00 |
VI Groupe et associés | 151 727.00 | 151 727.00 | | 151 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 980.00 | 1 197 227.00 | 5 753.00 | 1 202 980.00 |
VW T.V.A. | 442 246.00 | 442 246.00 | | 442 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 992.00 | 2 277 212.00 | 17 779.00 | 2 294 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 858.00 | 7 161.00 | | 7 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 319 284.00 | 341 936.00 | | 319 284.00 |
ST Autres comptes | 197 427.00 | 128 866.00 | | 197 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 032.00 | 63 310.00 | | 69 032.00 |
YT Sous‐traitance | 4 614 349.00 | 4 684 538.00 | | 4 614 349.00 |
YW Taxe professionnelle | -293.00 | 3 226.00 | | -293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 565.00 | 10 387.00 | | 7 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 004 126.00 | 1 047 148.00 | | 1 004 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 997 337.00 | 148 790.00 | | 997 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 200 092.00 | 5 218 649.00 | | 5 200 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |